Interroll Holding AG (IRRHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.96 | 4.67 | 4.32 | 3.21 | 2.60 |
| יחס מהיר | 2.34 | 3.88 | 3.52 | 2.45 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 1.35 | 2.56 | 2.34 | 1.35 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.72 | 0.71 | 0.67 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.64 | 1.06 | 1.09 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 607.83 | 416.32 | 749.87 | -2.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 236.70M | 286.23M | 257.43M | 199.83M | 169.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.22 | 1.25 | 1.32 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | -74.50 | 161.61 | 161.77 | 208.59 | -3.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -68.77 | 181.79 | 253.47 | 303.82 | 240.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.17 | 12.44 | 11.63 | 8.92 | 10.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.85 | -2.25 | -1.88 | -1.25 | -0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.89% | 25.70% | 61.73% | 61.95% | 24.37% |
| שיעור EBIT | 12.81% | 13.47% | 15.40% | 15.13% | 15.84% |
| שיעור EBITDA | 17.32% | 17.82% | 19.69% | 19.17% | 19.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.81% | 13.47% | 14.76% | 15.07% | 15.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.60% | 13.93% | 15.34% | 15.08% | 15.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.16% | 10.87% | 11.86% | 11.93% | 12.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.16% | 10.88% | 11.86% | 11.93% | 12.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.66% | 78.05% | 77.27% | 79.06% | 79.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.24% | 103.40% | 103.94% | 100.08% | 99.59% |
| תשואה על הנכסים | 8.15% | 9.30% | 10.57% | 12.20% | 15.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.97% | 11.35% | 13.23% | 16.15% | 21.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.91% | 13.41% | 15.44% | 19.05% | 24.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.60% | 10.44% | 11.92% | 15.05% | 20.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.37% | 9.88% | 11.14% | 12.86% | 16.34% |
| תשואת רווחים | 4.60% | 2.98% | 3.79% | 3.02% | 4.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.98 | 4.85 | 5.33 | 5.95 | 5.08 |
| מחזור זכאים | 5.19 | 22.99 | 11.20 | 15.09 | 22.60 |
| מחזור מלאי | 5.85 | 5.70 | 2.89 | 2.69 | 4.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.20 | 3.19 | 3.05 | 3.26 | 3.61 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.86 | 0.89 | 1.02 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 1.72 | 2.03 | 2.60 | 3.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.84 | 123.31 | 162.11 | 172.94 | 137.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.81 | 75.19 | 68.47 | 61.33 | 71.90 |
| ימי מלאי | 62.38 | 64.00 | 126.23 | 135.80 | 81.80 |
| ימי אשראי מספקים | 70.34 | 15.88 | 32.59 | 24.20 | 16.15 |
| מחזור תפעולי | 154.19 | 139.19 | 194.70 | 197.14 | 153.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 86.94 | 63.35 | 111.22 | 137.61 | 87.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 68.04 | 46.61 | 91.49 | 108.68 | 55.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.90 | 16.73 | 19.73 | 28.94 | 32.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.74 | 0.82 | 0.79 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 1.32 | 2.15 | 2.26 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.60 | 3.79 | 5.64 | 4.76 | 2.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.06 | 5.28 | 9.88 | 16.03 | 8.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.01% | 2.12% | 4.59% | 4.07% | 2.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.86 | 33.61 | 26.38 | 33.11 | 23.29 |
| מכפיל מכירות | 2.16 | 3.65 | 3.13 | 3.95 | 2.90 |
| מכפיל הון | 2.37 | 3.81 | 3.49 | 5.35 | 4.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.94 | 47.20 | 21.79 | 24.57 | 42.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.96 | 34.73 | 17.93 | 19.40 | 26.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.85 | -2.51 | -4.22 | -1.65 | 8.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.37 | 3.81 | 3.49 | 5.35 | 4.89 |
| מכפיל שווי חברה | 10.62 | 18.26 | 14.01 | 19.35 | 14.36 |
| שווי חברה | 986.55M | 1.67B | 1.45B | 2.06B | 1.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.62 | 18.26 | 14.01 | 19.35 | 14.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.84 | 3.25 | 2.76 | 3.71 | 2.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.98 | 42.03 | 19.22 | 23.08 | 40.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.29 | 30.93 | 15.81 | 18.23 | 25.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 485.31 | 535.66 | 534.01 | 464.96 | 428.11 |
| הון עצמי למניה | 586.82 | 576.73 | 570.83 | 499.28 | 480.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 628.16 | 602.11 | 637.20 | 676.14 | 809.89 |
| רווח נקי למניה | 63.80 | 65.46 | 75.55 | 80.64 | 100.91 |
| נטל מס | 0.75 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.28 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 0.97 | 1.47 | 1.71 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-CHF