ניתוח באמצעות AI של איירדימד (IRMD)
איירדימד (NASDAQ:IRMD)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $92.00(▲5.18% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.08.2026
IRMD מקבלת ציון גבוה בפרמטרים הפונדמנטליים בזכות שיעורי רווחיות חריגים, תשואות חזקות ומאזן נטול חוב, בתמיכת תחזית רווחים חיובית ותחזיות שאושרו מחדש, הקשורות להגדלת היקף הפעילות של 3870 ולהזמנות חזקות. הציון הכולל מוגבל בשל מומנטום טכני חלש, עם מחיר הנמוך מממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, וכן בשל תמחור גבוה, עם P/E של כ-50, שמגביר את הרגישות לכל חולשה בצמיחה או לכשלים בביצוע ההרחבה.
גורמים חיוביים
רווחיות גבוהה ועקבית
שיעורי הרווח הגולמי והרווח הנקי הגבוהים מאוד מצביעים על יכולת חזקה לייצר רווחים במודל המכשור הרפואי המתמחה של איירדימד. העקביות ההיסטורית שלהם מספקת כרית יציבה למחקר, להשקעה בשירות ולהתרחבות מסחרית, תוך תמיכה ברווחיות עמידה במהלך מספר הרבעונים הבאים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איירדימד (IRMD)
- שווי שוק
- $1.15B
- תשואת דיבידנד
- 1.3%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 126.99K
- מכפיל רווח (P/E)
- 49.1
- בטא (שנתי)
- 0.57
- צמיחת הכנסות
- 11.21%
- צמיחת רווח למניה
- 11.08%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 166
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איירדימד מתמחה בהנדסה, ייצור והפצה של מכשור רפואי, שתוכנן במיוחד לתאימות לסביבות דימות תהודה מגנטית. החברה מספקת מוצרים ייעודיים אלה, לצד האביזרים הנלווים להם ושירותי התמיכה, לשווקים בארצות הברית ובשווקים בינלאומיים. ההיצע המרכזי כולל את מערכת משאבת העירוי התוך ורידי מרידיום, התואמת לדימות תהודה מגנטית, אשר מגיעה עם ערכות צינוריות חד פעמיות, וכן מערכת לניטור סימנים חיוניים של מטופלים, התואמת לדימות תהודה מגנטית. בנוסף, איירדימד מספקת מגוון פריטים משלימים, כגון עמודי עירוי לא מגנטיים, תצוגות ובקרות מרחוק אלחוטיות, מודולי משאבה צדדיים, מערכות להפחתת שגיאות מינון ופתרונות לניטור סטורציית חמצן עם חיישנים. קהל הלקוחות שלה כולל בעיקר בתי חולים, מתקני טיפול אקוטי ומרכזי דימות אמבולטוריים. המכירות מתבצעות באמצעות נציגי שטח ישירים, מנהלי מכירות אזוריים, מומחי תמיכה קלינית ומפיצים עצמאיים. איירדימד נוסדה בשנת 1992 ומטה החברה ממוקם בווינטר ספרינגס, פלורידה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של איירדימד משקפים עסק איכותי מאוד בתחום המכשור הרפואי, עם רווחיות גבוהה מאוד, שיעורי רווחיות מצוינים, תשואה חזקה על ההון ומאזן איתן במיוחד, עם היעדר חוב כמעט מוחלט. אות הסיכון המרכזי של החברה אינו נוגע לכושר הפירעון אלא למגמה: צמיחת ההכנסות האטה ב-12 החודשים האחרונים בהשוואה לשנים קודמות, ותזרים המזומנים היה היסטורית תנודתי במידה מסוימת, אף שהתוצאות האחרונות חזקות מאוד. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים איתנים, כאשר קיימות הצמיחה ועקביות תזרים המזומנים הן נקודות המעקב העיקריות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MDTIRMD
INFU
LIVN
GEHC
PHGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026