אירידקס (IRIX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.12M | -7.29M | -6.75M | -9.52M | 8.22M |
| רווח נקי | -4.44M | -8.91M | -9.57M | -7.55M | -5.23M |
| פחת והפחתות | 1.55M | 1.42M | 2.03M | 1.38M | 1.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 775.00K | 1.24M | 1.65M | 1.62M | 1.63M |
| שינוי בהון החוזר | -2.39M | -1.37M | -857.00K | -5.16M | 12.56M |
| יתרת לקוחות | -1.15M | 1.26M | 358.00K | -237.00K | -2.47M |
| מלאי | 2.12M | -911.00K | 644.00K | -3.02M | 268.00K |
| יתרת ספקים | -1.95M | 2.49M | 641.00K | 1.09M | 1.63M |
| הון חוזר אחר | -1.40M | -4.21M | -2.50M | -2.99M | 13.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.39M | 328.00K | 0 | 187.00K | -2.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -143.00K | -13.00K | -109.00K | -286.00K | -5.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -143.00K | -13.00K | -109.00K | -286.00K | -213.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.34M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.96M | 2.61M | -5.00K | -73.00K | 9.47M |
| פירעון חוב | 39.00K | -218.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.00M | 3.37M | 82.00K | 21.00K | 9.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -75.00K | -547.00K | -87.00K | -94.00K | -412.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.03M | 2.39M | 7.03M | 13.92M | 23.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -65.00K | 46.00K | -29.00K | -52.00K | 99.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.64M | -4.65M | -6.89M | -9.93M | 12.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.39M | 7.03M | 13.92M | 23.85M | 11.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.03M | 2.39M | 7.03M | 13.92M | 23.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.26M | -7.30M | -6.85M | -9.81M | 8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.12M | -7.29M | -6.75M | -9.52M | 8.22M |
| הוצאות הוניות | -143.00K | -13.00K | -109.00K | -286.00K | -213.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD