אירידיום קומיוניקיישנס (IRDM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 2.48 | 1.73 | 2.06 | 2.16 |
| יחס מהיר | 0.72 | 1.82 | 1.25 | 1.37 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.86 | 0.55 | 0.55 | 1.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 3.58 | 2.22 | 2.39 | 2.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.82 | 117.60 | 9.85 | 16.29 | 17.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.20B | -1.79B | -1.80B | -1.50B | -1.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.56 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.71 | 3.81 | 3.13 | 1.69 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.63 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.79 | 0.75 | 0.62 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.34 | 5.47 | 4.63 | 3.00 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 1.54 | 4.07 | 2.86 | 3.34 | 4.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.85 | 2.40 | 1.98 | 1.16 | 1.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.94 | 0.52 | 0.29 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.79 | 17.33 | 16.11 | 13.06 | 12.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.11 | 3.78 | 4.12 | 3.76 | 3.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.90% | 77.33% | 47.79% | 35.80% | 30.01% |
| שיעור EBIT | 30.43% | 26.41% | 25.59% | 12.34% | 11.46% |
| שיעור EBITDA | 55.06% | 50.53% | 50.04% | 48.07% | 53.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.00% | 27.07% | 24.50% | 15.07% | 10.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.67% | 16.29% | 15.05% | -1.37% | 1.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.06% | 13.12% | 13.58% | 1.95% | 1.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.06% | 13.12% | 13.58% | 1.95% | 1.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.34% | 80.55% | 90.20% | -142.26% | 96.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.79% | 60.17% | 61.45% | -9.10% | 11.76% |
| תשואה על הנכסים | 5.29% | 4.52% | 4.22% | 0.58% | 0.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.93% | 24.72% | 19.56% | 1.74% | 0.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.25% | 9.75% | 8.13% | 4.71% | 2.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.06% | 7.83% | 7.22% | -6.65% | 2.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.64% | 4.88% | 4.54% | 0.59% | 0.30% |
| תשואת רווחים | 3.47% | 6.14% | 3.28% | 0.31% | 0.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.60 | 9.30 | 8.41 | 8.62 | 8.76 |
| מחזור זכאים | 24.65 | 11.18 | 22.00 | 17.70 | 23.61 |
| מחזור מלאי | 3.48 | 2.68 | 5.34 | 5.57 | 12.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.36 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.56 | 6.05 | 6.32 | 5.20 | 3.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.06 | 142.88 | 95.23 | 87.25 | 54.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.03 | 39.27 | 43.41 | 42.34 | 41.65 |
| ימי מלאי | 104.84 | 136.27 | 68.41 | 65.53 | 28.77 |
| ימי אשראי מספקים | 14.81 | 32.65 | 16.59 | 20.62 | 15.46 |
| מחזור תפעולי | 152.87 | 175.54 | 111.82 | 107.87 | 70.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.64 | 3.73 | 3.17 | 2.56 | 2.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.59 | 2.80 | 2.58 | 1.97 | 2.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.05 | 0.94 | 0.59 | 0.60 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.77 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.20 | 2.45 | 2.79 | 2.28 | 4.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.46 | 3.99 | 5.38 | 4.29 | 4.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.98% | 16.08% | 8.90% | 4.78% | 4.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.62 | 16.24 | 30.55 | 327.83 | 755.83 |
| מכפיל מכירות | 5.14 | 2.14 | 4.14 | 6.39 | 9.14 |
| מכפיל הון | 8.15 | 4.03 | 5.97 | 5.69 | 5.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.72 | 6.22 | 11.24 | 20.93 | 24.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.05 | 4.66 | 9.15 | 16.05 | 19.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.87 | 1.29 | 0.04 | 4.29 | -3.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.15 | 4.03 | 5.97 | 5.69 | 5.84 |
| מכפיל שווי חברה | 13.44 | 8.01 | 12.40 | 17.06 | 20.54 |
| שווי חברה | 6.68B | 3.53B | 5.15B | 6.48B | 7.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.44 | 8.01 | 12.40 | 17.06 | 20.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.40 | 4.05 | 6.20 | 8.20 | 11.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.07 | 11.77 | 16.84 | 26.85 | 29.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.12 | 8.82 | 13.71 | 20.59 | 23.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.48 | 2.58 | 3.27 | 6.90 | 8.47 |
| הון עצמי למניה | 5.37 | 4.31 | 4.86 | 7.23 | 8.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.19 | 0.10 | 2.42 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 8.41 | 8.13 | 7.01 | 6.44 | 5.62 |
| רווח נקי למניה | 1.52 | 1.07 | 0.95 | 0.13 | 0.07 |
| נטל מס | 0.87 | 0.81 | 0.90 | -1.42 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.62 | 0.59 | -0.11 | 0.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.18 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 2.39 | 3.50 | 3.33 | 20.43 | 39.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD