ריל אסֵט אקוזישן (IQMX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.20M | -39.47M |
| רווח נקי | -54.39M | -54.11M |
| פחת והפחתות | 13.16M | 11.56M |
| מס הכנסה נדחה | 333.00K | 2.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 6.27M | 2.61M |
| שינוי בהון החוזר | -21.65M | -3.68M |
| יתרת לקוחות | -19.69M | -262.00K |
| מלאי | -7.79M | -959.00K |
| יתרת ספקים | 4.52M | -3.66M |
| הון חוזר אחר | 1.30M | 1.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -923.00K | 4.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.60M | -11.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.54M | -11.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.94M | 15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 196.15M | 11.53M |
| פירעון חוב | -43.73M | 12.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 282.18M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.49M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.81M | -1.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 146.54M | 17.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -57.00K | 30.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 129.30M | -39.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.25M | 56.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 146.54M | 17.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -68.73M | -50.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.20M | -39.47M |
| הוצאות הוניות | -11.54M | -11.50M |
הנתונים מוצגים ב-EUR