איקיוי (IQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.57 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.54 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.49 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.02 | 0.50 | 0.52 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.21B | -23.08B | -22.86B | -19.77B | -25.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 1.14 | 1.06 | 1.27 | 3.60 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.56 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.59 | 3.51 | 3.42 | 3.69 | 7.37 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | 2.47 | 0.33 | 2.27 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.47 | 0.25 | 1.71 | 2.64 | 1.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.37 | 1.15 | 0.94 | 0.43 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.60 | 16.76 | 15.37 | 16.72 | 27.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 58.55 | 0.77 | 5.87 | 0.63 | 1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.95% | 21.07% | 24.88% | 27.52% | 23.03% |
| שיעור EBIT | 0.44% | 3.11% | 6.20% | 9.92% | 2.35% |
| שיעור EBITDA | 0.72% | 51.72% | 6.22% | 54.13% | 49.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.54% | 0.84% | 6.20% | 9.38% | 4.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.10% | -0.22% | 2.91% | 6.38% | -0.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.22% | -0.76% | 2.61% | 6.04% | -0.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.38% | -0.75% | 2.71% | 6.13% | -0.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 153.40% | 346.74% | 89.71% | 94.73% | 403.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.48% | -25.95% | 47.02% | 67.99% | -2.57% |
| תשואה על הנכסים | -1.84% | -0.44% | 1.67% | 4.32% | -0.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.38% | -1.55% | 5.72% | 15.93% | -2.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.67% | 0.93% | 7.46% | 13.43% | 7.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.45% | 0.78% | 5.87% | 9.98% | 4.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.37% | -0.93% | 2.20% | 5.75% | -0.62% |
| תשואת רווחים | -14.43% | -1.59% | 5.25% | 5.66% | -0.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.28 | 6.02 | 7.08 | 5.30 | 7.25 |
| מחזור זכאים | 2.87 | 3.24 | 3.39 | 4.07 | 3.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 40.66 | 1,638.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.42 | 19.59 | 19.64 | 20.59 | 16.30 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.58 | 0.64 | 0.71 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.19 | -2.30 | -2.70 | -2.65 | -2.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -87.84 | -52.09 | -56.20 | -11.81 | -47.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.35 | 60.62 | 51.57 | 68.81 | 50.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 0.22 |
| ימי אשראי מספקים | 127.19 | 112.71 | 107.77 | 89.60 | 98.01 |
| מחזור תפעולי | 39.35 | 60.62 | 51.57 | 77.79 | 50.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.11 | 2.13 | 3.41 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.01 | 1.95 | 3.30 | -0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.11 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.09 | 0.92 | 0.97 | 4.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | 1.10 | 12.19 | 31.95 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.84 | 1.10 | 12.19 | 31.95 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.22 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.38% | 0.08% | 13.31% | 9.54% | -1.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.79 | -64.36 | 19.05 | 17.67 | -229.57 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.47 | 0.50 | 1.07 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.97 | 1.09 | 2.82 | 5.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.93 | 1,331.10 | 7.52 | 10.48 | -91.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.04 | 125.72 | 6.90 | 10.15 | -443.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.51 | -0.31 | -0.01 | 2.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.97 | 1.09 | 2.82 | 5.00 |
| מכפיל שווי חברה | 89.81 | 1.69 | 13.88 | 2.60 | 3.26 |
| שווי חברה | 16.75B | 23.83B | 25.22B | 44.88B | 46.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 89.81 | 1.69 | 13.88 | 2.60 | 3.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.87 | 0.86 | 1.41 | 1.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 120.47 | 2,451.55 | 13.02 | 13.82 | -137.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.02 | 231.55 | 11.95 | 13.39 | -661.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.57 | -11.69 | 2.35 | 1.11 | -20.76 |
| הון עצמי למניה | 13.20 | 13.82 | 13.47 | 12.30 | 7.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.61 | -2.43 | 0.07 | 0.04 | -2.49 |
| הכנסות למניה | 27.08 | 28.32 | 29.45 | 32.44 | 33.90 |
| רווח נקי למניה | -0.87 | -0.21 | 0.77 | 1.96 | -0.16 |
| נטל מס | 1.53 | 3.47 | 0.90 | 0.95 | 4.03 |
| נטל ריבית | -4.72 | -0.07 | 0.47 | 0.64 | -0.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.36 | -0.51 | 2.67 | 1.72 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-CNY