אינפליי אויל קורפ (IPOOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.65M | 70.88M | 86.01M | 122.89M | 38.41M |
| רווח נקי | -7.84M | 9.47M | 32.70M | 83.90M | 115.07M |
| פחת והפחתות | 98.05M | 936.00K | 50.91M | 43.29M | 27.44M |
| מס הכנסה נדחה | 2.43M | 2.80M | 1.27M | 1.71M | -23.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.58M | 2.91M | 3.17M | 1.42M | 329.00K |
| שינוי בהון החוזר | -15.68M | 5.72M | -2.48M | -4.61M | -5.69M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -15.68M | 5.72M | -2.48M | -4.61M | -5.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.11M | 49.06M | 438.00K | -2.81M | -74.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -241.86M | -69.66M | -87.93M | -70.36M | -63.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -255.45M | -63.07M | -84.79M | -77.60M | -33.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 37.00K | 0 | -180.00K | -29.28M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.59M | -6.63M | -3.13M | 7.42M | -1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 158.21M | -1.22M | 1.92M | -52.53M | 25.52M |
| פירעון חוב | 158.97M | 15.66M | 17.53M | -50.27M | 14.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 31.57M | 0 | 0 | 0 | 10.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.48M | -549.00K | -2.94M | -605.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.06M | -16.40M | -16.12M | -2.61M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.80M | 64.00K | 3.45M | 953.00K | 30.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -171.61M | 7.81M | 1.22M | 45.29M | 4.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.65M | 70.88M | 86.01M | 122.89M | 38.41M |
| הוצאות הוניות | -255.25M | -63.07M | -84.79M | -77.60M | -33.43M |
הנתונים מוצגים ב-CAD