אינדוסטריאס פניולס (IPOAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62B | 1.30B | 476.14M | 663.01M | 1.15B |
| רווח נקי | 1.46B | 207.86M | 286.54M | 325.58M | 562.58M |
| פחת והפחתות | 752.65M | 787.77M | 690.58M | 690.58M | 724.79M |
| מס הכנסה נדחה | -312.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -391.61M | -413.25M | 90.14M | -270.49M | -72.70M |
| יתרת לקוחות | -194.33M | 83.23M | -86.40M | 0 | 0 |
| מלאי | -545.75M | -317.02M | 89.58M | -189.23M | -164.73M |
| יתרת ספקים | -103.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 451.74M | -179.46M | 86.96M | -81.26M | 92.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.11B | 717.92M | -591.12M | -82.66M | -63.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -403.01M | -552.89M | -494.20M | -692.53M | -722.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -580.40M | -446.24M | -591.86M | -752.59M | -768.19M |
| רכישות, נטו | 1.83M | 3.63M | 0 | -12.02M | -32.11M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 197.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.68M | -110.28M | 97.66M | 72.08M | 78.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -293.18M | -91.72M | -417.94M | -318.54M | -202.14M |
| פירעון חוב | 8.38M | -4.95B | -2.94B | -48.67M | 70.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 296.08K | 5.20B | 2.78B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -286.09M | -74.15M | -56.44M | -2.00K | -49.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.76M | -270.20M | -197.20M | -269.85M | -222.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.70B | 1.68B | 1.04B | 1.47B | 1.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -156.06M | -16.56M | 7.31M | -115.00K | -2.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.76B | 639.13M | -428.70M | -348.18M | 224.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.94B | 1.04B | 1.47B | 1.82B | 1.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.70B | 1.68B | 1.04B | 1.47B | 1.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.03B | 853.92M | -123.73M | -89.58M | 382.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62B | 1.30B | 476.14M | 663.01M | 1.15B |
| הוצאות הוניות | -580.40M | -446.38M | -599.87M | -752.59M | -768.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD