אינטрепיד פוטאש (IPI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.33 | 4.38 | 4.84 | 3.27 | 3.51 |
| יחס מהיר | 4.21 | 2.29 | 1.86 | 0.81 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 3.74 | 1.56 | 1.09 | 0.09 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.37 | -1.46 | 0.04 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.04 | 1.91 | 0.93 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 178.36M | 94.38M | 63.64M | 67.90M | 92.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.29 | 1.25 | 1.12 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 845.02 | 0 | -1,567.63 | 0 | 1,082.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 208.98 | 0 | -177.30 | 0 | 944.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.41 | 0.34 | 0.49 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.50 | -1.51 | -1.98 | -0.41 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.76% | 17.50% | 11.42% | 13.20% | 41.89% |
| שיעור EBIT | 3.50% | 3.93% | -7.43% | -15.98% | 28.62% |
| שיעור EBITDA | 17.65% | 17.42% | 7.37% | -1.86% | 39.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.33% | 5.20% | -7.80% | -15.75% | 28.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.42% | 3.93% | -7.27% | -15.79% | 28.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.94% | 3.75% | -83.57% | -12.78% | 21.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.28% | 3.75% | -83.57% | -12.78% | 21.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 201.97% | 95.36% | 1,149.77% | 80.96% | 74.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.19% | 75.63% | 93.22% | 100.21% | 101.12% |
| תשואה על הנכסים | 4.05% | 1.77% | -35.80% | -4.64% | 9.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.27% | 2.28% | -44.87% | -5.21% | 10.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.12% | 2.68% | -3.57% | -6.09% | 12.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.05% | 2.55% | -3.56% | -4.93% | 9.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.06% | 1.82% | -36.99% | -4.76% | 9.38% |
| תשואת רווחים | 6.38% | 3.10% | -75.39% | -11.70% | 19.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.45 | 8.79 | 10.96 | 11.85 | 12.26 |
| מחזור זכאים | 22.42 | 25.00 | 26.19 | 18.85 | 10.52 |
| מחזור מלאי | 2.25 | 2.19 | 2.00 | 2.12 | 1.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.00 | 0.89 | 0.74 | 0.78 | 0.90 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.36 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 1.82 | 2.03 | 2.45 | 3.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 169.36 | 193.47 | 202.11 | 183.59 | 208.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.63 | 41.52 | 33.29 | 30.80 | 29.76 |
| ימי מלאי | 162.02 | 166.55 | 182.76 | 172.15 | 213.64 |
| ימי אשראי מספקים | 16.28 | 14.60 | 13.94 | 19.36 | 34.69 |
| מחזור תפעולי | 185.64 | 208.07 | 216.05 | 202.95 | 243.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.73 | 4.29 | 5.63 | 3.39 | 6.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.35 | 1.96 | 2.61 | -1.71 | 1.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.38 | 2.32 | 3.02 | 5.10 | 5.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.46 | 0.46 | -0.51 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.99 | 1.84 | 1.86 | 0.66 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.99 | 1.84 | 1.86 | 0.66 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.26 | 10.51 | 17.07 | 6.98 | 40.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.19 | 0.28 | 0.15 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.38% | 7.08% | 11.90% | -7.16% | 5.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.64 | 32.24 | -1.33 | -8.55 | 5.26 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.21 | 1.11 | 1.09 | 1.12 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.73 | 0.60 | 0.45 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.54 | 14.13 | 8.41 | -13.96 | 18.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.60 | 6.47 | 3.89 | 7.05 | 4.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.31 | -0.00 | 0.06 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.73 | 0.60 | 0.45 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 4.59 | 5.44 | 13.07 | -59.16 | 2.72 |
| שווי חברה | 238.50M | 282.66M | 245.27M | 306.98M | 363.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.59 | 5.44 | 13.07 | -59.16 | 2.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.95 | 0.96 | 1.10 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.69 | 11.07 | 7.30 | -14.06 | 18.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82 | 5.07 | 3.38 | 7.10 | 4.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.87 | 36.29 | 35.34 | 52.13 | 52.51 |
| הון עצמי למניה | 39.04 | 37.76 | 36.83 | 53.63 | 54.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.05 | -10.50 | 0.19 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 22.32 | 22.92 | 19.77 | 21.87 | 25.67 |
| רווח נקי למניה | 1.99 | 0.86 | -16.53 | -2.80 | 5.49 |
| נטל מס | 2.02 | 0.95 | 11.50 | 0.81 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 4.99 | -0.34 | -1.21 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD