אייגו (IPGDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.40M | 42.90M | 872.00M | 1.39B | 388.40M |
| רווח נקי | 145.30M | -954.60M | 2.80M | 549.10M | 330.90M |
| פחת והפחתות | 191.60M | 230.40M | 225.80M | 290.00M | 176.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 104.10M | 30.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.30M | 10.30M | 11.80M | 6.30M |
| שינוי בהון החוזר | 70.20M | 1.20M | -48.20M | -160.20M | -40.00M |
| יתרת לקוחות | 48.70M | 16.50M | 0 | -55.50M | 13.60M |
| מלאי | -5.90M | 46.10M | 0 | -36.60M | -300.00K |
| יתרת ספקים | -7.70M | -10.30M | -87.20M | -7.50M | 39.60M |
| הון חוזר אחר | 35.10M | -51.10M | 39.00M | -60.60M | -92.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -274.70M | 758.60M | 691.60M | 592.20M | -115.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.30M | -4.00M | -240.30M | -293.60M | -1.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.10M | -600.00K | -198.90M | -338.40M | -88.10M |
| רכישות, נטו | 6.80M | 0 | 0 | 52.60M | -1.17B |
| רכישת השקעות | -2.00M | -100.00K | -41.20M | -7.80M | -24.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 52.60M | 1.19B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.30M | -200.00K | -52.60M | -1.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.90M | -223.40M | -943.70M | -726.70M | 761.80M |
| פירעון חוב | 0 | -22.00M | -360.00M | -540.20M | 889.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -200.00K | -10.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.90M | -4.50M | -13.10M | -13.10M | -10.10M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -196.90M | -537.70M | -143.90M | -113.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.00M | -22.00M | -46.00M | -29.30M | 5.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 386.50M | 279.70M | 468.00M | 775.20M | 367.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -400.00K | -3.80M | 4.80M | 5.30M | 700.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 106.80M | -188.30M | -307.20M | 408.10M | -161.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 279.70M | 468.00M | 775.20M | 367.10M | 528.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 386.50M | 279.70M | 468.00M | 775.20M | 367.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 131.30M | 37.60M | 673.10M | 1.05B | 300.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.40M | 42.90M | 872.00M | 1.39B | 388.40M |
| הוצאות הוניות | -1.10M | -5.30M | -195.30M | -338.40M | -88.10M |
הנתונים מוצגים ב-AUD