International Petroleum Corporation (IPCFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.00M | 266.09M | 346.15M | 601.82M | 281.18M |
| רווח נקי | 28.94M | 102.22M | 172.95M | 337.73M | 146.06M |
| פחת והפחתות | 129.75M | 138.57M | 111.30M | 134.44M | 130.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.56M | 8.54M | 11.69M | 8.00M | 6.46M |
| שינוי בהון החוזר | 10.45M | -47.09M | 36.06M | -13.31M | -36.12M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.45M | -47.09M | 36.06M | -13.31M | -36.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.29M | 63.86M | 14.15M | 134.97M | 26.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -346.21M | -434.86M | -352.47M | -157.81M | -44.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -346.21M | -435.08M | -313.24M | -157.81M | -44.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -59.42M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 221.00K | 20.19M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -74.49M | -107.10M | 37.56M | 11.11M | -224.58M |
| פירעון חוב | 35.53M | -3.91M | 134.44M | 199.02M | -215.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.26M | -102.19M | -95.36M | -80.58M | -7.29M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.00K | -41.00K | -31.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.74M | -964.00K | -1.49M | -107.33M | -1.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.04M | 246.59M | 517.07M | 487.24M | 18.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.85M | 5.39M | -1.42M | 13.32M | -56.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -239.56M | -270.48M | 29.83M | 468.43M | 12.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 246.59M | 517.07M | 487.24M | 18.81M | 6.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.04M | 246.59M | 517.07M | 487.24M | 18.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -152.21M | -168.99M | 32.92M | 444.01M | 236.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.00M | 266.09M | 346.15M | 601.82M | 281.18M |
| הוצאות הוניות | -346.21M | -435.08M | -313.24M | -157.81M | -44.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD