דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

IONOS Group SE (IOSDF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת342.58M386.80M314.50M188.34M200.55M
רווח נקי229.70M169.67M174.23M73.77M60.92M
פחת והפחתות108.43M112.05M107.91M112.33M112.65M
מס הכנסה נדחה000-233.16M-230.70M
תגמול מבוסס מניות-16.23M5.69M-7.75M4.21M12.79M
שינוי בהון החוזר-8.50M28.54M4.63M11.60M12.83M
יתרת לקוחות22.39M-7.25M-17.46M-21.04M-3.29M
מלאי-10.00K15.00K93.00K-148.00K-1.00K
יתרת ספקים-33.40M23.08M8.90M16.90M10.68M
הון חוזר אחר2.53M12.69M13.10M15.89M5.45M
פריטים אחרים שאינם במזומן29.17M70.86M35.48M219.59M232.06M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-95.94M-100.31M-114.17M-110.57M-88.59M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-64.54M-76.87M-81.70M-97.06M-93.02M
רכישות, נטו-39.03M542.00K-4.42M1.80M-18.92M
רכישת השקעות00-6.68M-71.00K-2.39M
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.00K0153.00K4.09M372.00K
פעילויות השקעה אחרות7.62M-23.98M-21.53M-19.33M25.37M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-245.57M-279.37M-204.52M-101.92M-170.08M
פירעון חוב-170.00M-180.00M-95.00M-82.36M-169.10M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-56.57M-22.32M0-15.18M0
דיבידנדים ששולמו000-9.00K-16.00K
פעילויות מימון אחרות-18.99M-77.05M-109.52M-4.37M-963.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה27.33M30.18M22.65M28.52M51.60M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.93M404.00K406.00K1.07M3.92M
שינוי נטו במזומנים-2.85M7.53M-3.79M-23.08M-54.21M
מזומנים בתחילת התקופה30.18M22.65M26.44M51.60M105.81M
מזומנים בסוף התקופה27.33M30.18M22.65M28.52M51.60M
תזרים מזומנים חופשי278.05M309.93M232.80M91.28M107.53M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת342.58M386.80M314.50M188.34M200.55M
הוצאות הוניות-64.54M-76.87M-81.70M-97.06M-93.02M

הנתונים מוצגים ב-EUR

IONOS Group SE - תזרים מזומנים