איוניר (IONR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.76M | -6.81M | -5.97M | -8.07M | -9.35M |
| רווח נקי | -8.15M | -9.55M | -7.85M | -6.39M | -9.13M |
| פחת והפחתות | 354.37K | 314.00K | 260.95K | 51.77K | 173.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.54M | 1.88M | 1.50M | 1.46M |
| שינוי בהון החוזר | 41.04K | 161.00K | -110.00 | -226.00K | 1.14M |
| יתרת לקוחות | -409.43K | 127.00K | 0 | -96.00K | 118.21K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 608.64K | 0 | 0 | 0 | 1.02M |
| הון חוזר אחר | -158.17K | 34.00K | -110.00 | -130.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.99M | -1.27M | 394.84K | -3.00M | -1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.64M | -13.83M | -35.38M | -32.47M | -28.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.64M | -14.51M | -36.64K | -601.00K | -25.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -13.83M | -35.35M | -31.87M | -3.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.98M | 10.20M | 25.49M | -225.00K | 75.39M |
| פירעון חוב | 0 | -1.34M | 1.07M | -213.00K | -162.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.08M | 16.41M | 25.14M | -11.95K | 71.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -95.10K | -4.87M | -725.00K | -54.00 | 3.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.86M | 25.06M | 35.72M | 52.71M | 94.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.43M | -223.00K | 101.00K | -702.00K | -5.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -17.85M | -10.66M | -16.99M | -41.47M | 31.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.72M | 35.72M | 52.71M | 94.18M | 62.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.86M | 25.06M | 35.72M | 52.71M | 94.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.77M | -6.81M | -43.84M | -8.67M | -34.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.76M | -6.81M | -7.20M | -8.07M | -9.35M |
| הוצאות הוניות | -9.01K | -14.51M | -36.64M | -601.00K | -25.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD