איון דיגיטל (IONI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -997.98K | -1.06M | -498.83K | -792.94K | 136.36K |
| רווח נקי | -2.88M | -1.91M | -805.14K | -273.11K | 2.16M |
| פחת והפחתות | 136.38K | 170.71K | 63.00K | 0 | 108.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.36M | 0 | 121.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 393.25K | 526.67K | 103.11K | 0 | -1.96M |
| יתרת לקוחות | -27.14K | 0 | 0 | 0 | -2.49M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.50K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -403.14K |
| הון חוזר אחר | 420.39K | 526.67K | 103.11K | 0 | -57.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.87K | 157.50K | 19.20K | -519.83K | -171.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.33K | 120.43K | -578.84K | -705.69K | -347.49K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.33K | 0 | -578.84K | 0 | -338.75K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.74K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 120.43K | 0 | -705.69K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 905.41K | 1.17M | 1.11M | -3.08M | -81.10K |
| פירעון חוב | 153.40K | 0 | 550.00K | 0 | -327.64K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 645.84K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -250.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 752.01K | 1.17M | 167.91K | -3.08M | 246.54K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 158.19K | 270.10K | 36.08K | 0 | 5.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -731.57K | -666.78K |
| שינוי נטו במזומנים | -111.90K | 234.02K | 36.08K | -5.31M | -959.01K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 270.10K | 36.08K | 0 | 5.31M | 6.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 158.19K | 270.10K | 36.08K | 0 | 5.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.02M | -1.06M | -1.08M | -792.94K | -202.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -997.98K | -1.06M | -498.83K | -792.94K | 136.36K |
| הוצאות הוניות | -19.33K | -5.00 | -578.84K | -4.00 | -338.75K |
הנתונים מוצגים ב-USD