Ion Energy (IONGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.77K | -1.33M | -2.81M | -2.28M | -1.46M |
| רווח נקי | -2.20M | -2.39M | -2.53M | -2.22M | -2.97M |
| פחת והפחתות | 0 | 704.00 | 845.00 | 845.00 | 422.00 |
| מס הכנסה נדחה | -5.64K | 110.89K | 15.27K | 3.69K | -26.53K |
| תגמול מבוסס מניות | 50.12K | 247.49K | 65.08K | 268.26K | 779.17K |
| שינוי בהון החוזר | 509.20K | 667.60K | -362.48K | -311.93K | -408.53K |
| יתרת לקוחות | 274.32K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 234.89K | 667.60K | -362.48K | -311.93K | -408.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.63M | 37.71K | -1.75K | -17.38K | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.14K | -287.26K | -688.09K | -402.85K | 234.94K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.14K | -287.26K | -688.09K | -402.85K | -543.25K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.19K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.50K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -187.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.02K | 1.12M | 74.08K | 5.35M | 2.40M |
| פירעון חוב | 23.02K | 100.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.04M | 174.08K | 5.23M | 2.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -16.19K | 74.08K | 119.69K | -315.25K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.46K | 63.03K | 542.21K | 3.97M | 1.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.67K | 14.34K | -11.00K | 202.00 | -696.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -58.56K | -479.19K | -3.43M | 2.67M | 1.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.03K | 542.21K | 3.97M | 1.30M | 120.95K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.46K | 63.03K | 542.21K | 3.97M | 1.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -65.91K | -1.62M | -3.50M | -2.68M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.77K | -1.33M | -2.81M | -2.28M | -1.46M |
| הוצאות הוניות | -49.14K | -287.26K | -688.09K | -402.85K | -543.25K |
הנתונים מוצגים ב-CAD