אינוויבה (INVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 196.93M | 188.69M | 141.06M | 201.73M | 363.81M |
| רווח נקי | 271.17M | 23.39M | 179.72M | 220.26M | 368.84M |
| פחת והפחתות | 40.23M | 39.85M | 35.71M | 19.51M | 13.83M |
| מס הכנסה נדחה | 43.85M | -12.62M | 4.40M | 25.01M | 76.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.45M | 6.37M | 5.84M | 7.35M | 2.02M |
| שינוי בהון החוזר | -24.16M | -6.93M | -24.79M | 6.87M | -16.87M |
| יתרת לקוחות | -6.95M | -2.29M | -20.00M | 9.79M | -16.78M |
| מלאי | -12.92M | -6.81M | -12.00M | 280.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 2.83M | -4.59M | 3.78M | 92.00K | -39.00K |
| הון חוזר אחר | -7.13M | 6.75M | 3.44M | -3.30M | -54.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -143.60M | 138.62M | -59.81M | -77.27M | -80.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 40.50M | -63.79M | -66.76M | -56.63M | 43.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.13M | -270.00K | -411.00K | -67.00K | -1.30M |
| רכישות, נטו | 28.16M | 0 | 0 | -33.20M | -235.81M |
| רכישת השקעות | -78.40M | -135.37M | -138.85M | -23.37M | 22.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 101.22M | 75.76M | 72.50M | 56.63M | 279.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.36M | -3.90M | 0 | -56.63M | -20.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.55M | -13.45M | -171.84M | -55.57M | -452.50M |
| פירעון חוב | -25.00K | 0 | -96.20M | 66.37M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.25M | 1.47M | 170.00K | 370.00K | 1.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.68M | -14.92M | -75.81M | -8.59M | -394.21M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -113.72M | -59.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 550.94M | 304.96M | 193.51M | 291.05M | 201.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 245.98M | 111.45M | -97.54M | 89.52M | -44.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 304.96M | 193.51M | 291.05M | 201.53M | 246.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 550.94M | 304.96M | 193.51M | 291.05M | 201.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 186.43M | 188.42M | 140.65M | 201.66M | 362.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 196.93M | 188.69M | 141.06M | 201.73M | 363.81M |
| הוצאות הוניות | -10.50M | -270.00K | -411.00K | -67.00K | -1.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD