אינטאפ (INTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.85M | 123.53M | 67.23M | 27.49M | 14.24M |
| רווח נקי | -41.31M | -18.22M | -32.02M | -69.43M | -99.68M |
| פחת והפחתות | 23.95M | 22.71M | 21.49M | 19.96M | 16.74M |
| מס הכנסה נדחה | -1.08M | 448.00K | 0 | -912.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 119.98M | 88.09M | 59.90M | 67.77M | 77.51M |
| שינוי בהון החוזר | 40.14M | 34.30M | -20.47M | 9.18M | -27.08M |
| יתרת לקוחות | -13.53M | -4.99M | -7.78M | -26.40M | -16.86M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -9.90M | 0 |
| יתרת ספקים | -4.27M | 13.49M | 0 | 2.31M | 0 |
| הון חוזר אחר | 57.94M | 25.80M | -12.69M | 43.17M | -10.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.17M | -3.80M | 38.34M | 915.00K | 46.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.48M | -62.88M | -19.83M | -14.34M | -7.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.48M | -1.67M | -2.46M | -2.21M | -554.00K |
| רכישות, נטו | -9.00K | -51.83M | -10.97M | -6.60M | -2.50M |
| רכישת השקעות | -2.99M | -2.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.37M | -6.40M | -5.52M | -4.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -282.73M | 41.18M | 30.33M | 64.10M | 6.65M |
| פירעון חוב | 0 | -5.13M | 0 | 0 | -278.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.40M | 44.93M | 0 | 70.08M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -275.17M | 0 | 0 | 0 | -3.92M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.96M | 1.39M | 30.33M | -5.98M | 288.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 163.01M | 313.31M | 208.57M | 131.19M | 54.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -928.00K | 2.90M | -343.00K | -373.00K | -748.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -150.30M | 104.74M | 77.39M | 76.87M | 12.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 313.31M | 208.57M | 131.19M | 54.31M | 41.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 163.01M | 313.31M | 208.57M | 131.19M | 54.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 136.36M | 121.86M | 64.77M | 19.75M | 13.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.85M | 123.53M | 67.23M | 27.49M | 14.24M |
| הוצאות הוניות | -10.48M | -1.67M | -2.46M | -7.74M | -554.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD