אינסיגו (INSG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.32 | 1.15 | 1.04 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.91 | 1.16 | 0.93 | 0.63 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.51 | 0.62 | 0.13 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.09 | 0.15 | -0.12 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.15 | 0.53 | 0.11 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.43 | 2.25 | 1.46 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -62.85M | -33.76M | -39.96M | -165.68M | -151.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.52 | 0.61 | 1.40 | 1.09 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.05 | -11.97 | -4.72 | -1.67 | -2.48 |
| יחס חוב להון | 1.95 | 1.09 | 1.27 | 2.49 | 1.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.03 | 1.10 | 1.44 | 2.77 | 1.73 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.96 | -23.20 | -7.78 | -1.19 | -2.28 |
| יחס כיסוי חוב | -0.29 | 2.84 | 0.35 | -1.31 | -3.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.55 | 1.25 | 0.16 | -3.96 | -6.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.29 | 0.44 | 6.56 | 1.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.96 | 3.45 | 5.71 | 15.81 | 17.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -122.08 | 1.74 | 2.16 | -9.50 | -5.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.23% | 37.70% | 35.97% | 21.39% | 27.27% |
| שיעור EBIT | -5.29% | 3.04% | -1.45% | -21.45% | -24.39% |
| שיעור EBITDA | -0.29% | 8.12% | 5.10% | -10.27% | -13.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.03% | 2.83% | 0.90% | -21.49% | -23.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.38% | 0.77% | -7.15% | -26.88% | -27.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.41% | 0.50% | 2.39% | -27.61% | -27.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.41% | 0.74% | -7.51% | -26.91% | -27.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.62% | 65.37% | -33.42% | 102.69% | 99.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.16% | 27.28% | -797.67% | 125.07% | 118.16% |
| תשואה על הנכסים | -12.25% | 0.89% | 4.57% | -37.92% | -42.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 65.39% | -20.72% | -35.56% | 45.23% | 96.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.30% | 10.36% | 4.70% | -54.57% | -56.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.30% | 9.80% | 3.25% | -50.18% | -54.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.55% | 1.21% | 5.91% | -63.50% | -70.33% |
| תשואת רווחים | -13.68% | 0.54% | 3.55% | -184.60% | -75.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.30 | 5.69 | 11.05 | 6.34 | 7.95 |
| מחזור זכאים | 3.90 | 4.39 | 6.64 | 5.30 | 6.15 |
| מחזור מלאי | 12.53 | 13.40 | 9.02 | 5.75 | 4.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.83 | 36.62 | 48.33 | 12.62 | 14.54 |
| מחזור נכסים | 1.91 | 1.77 | 1.91 | 1.37 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 70.61 | 13.25 | 32.57 | 14.11 | 6.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.33 | 8.20 | 18.56 | 52.26 | 64.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.85 | 64.11 | 33.04 | 57.58 | 45.91 |
| ימי מלאי | 29.13 | 27.24 | 40.47 | 63.50 | 77.69 |
| ימי אשראי מספקים | 93.65 | 83.14 | 54.95 | 68.82 | 59.37 |
| מחזור תפעולי | 113.99 | 91.34 | 73.50 | 121.08 | 123.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.42 | 0.48 | 2.67 | 0.52 | -3.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.74 | 0.43 | 2.67 | -0.21 | -4.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.04 | 0.01 | 0.73 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.75 | 0.91 | 1.00 | -0.40 | 1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.34 | 10.89 | 335.19 | 0.71 | -2.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.34 | 10.89 | 335.19 | 0.71 | -2.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.15 | 0.55 | 0.03 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.04 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.18% | 4.21% | 25.98% | -9.51% | -51.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.23 | -57.06 | 102.60 | -0.54 | -1.33 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.93 | 0.67 | 0.15 | 0.37 |
| מכפיל הון | -2.65 | -38.42 | -10.00 | -0.25 | -1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.05 | 23.78 | 3.85 | -10.52 | -1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.68 | 21.59 | 3.84 | 4.20 | -2.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.20 | -1.00 | 0.02 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.65 | -38.42 | -10.00 | -0.25 | -1.29 |
| מכפיל שווי חברה | -293.35 | 13.25 | 15.35 | -10.96 | -7.89 |
| שווי חברה | 146.09M | 178.89M | 149.73M | 188.23M | 257.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -293.35 | 13.25 | 15.35 | -10.96 | -7.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 1.08 | 0.78 | 1.13 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.08 | 27.38 | 4.48 | -79.12 | -5.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.08 | 24.86 | 4.47 | 31.60 | -7.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.55 | -1.89 | -2.84 | -13.29 | -12.44 |
| הון עצמי למניה | -1.87 | -0.27 | -1.03 | -8.98 | -6.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.03 | -0.05 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 10.58 | 10.98 | 15.26 | 14.71 | 22.87 |
| רווח נקי למניה | -0.68 | 0.06 | 0.36 | -4.06 | -6.34 |
| נטל מס | 1.01 | 0.65 | -0.33 | 1.03 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.21 | 0.25 | 4.93 | 1.25 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.23 | 0.17 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.63 | -2.63 | 7.33 | -0.13 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD