אינפיניטי נטורל ריסורסס קלאס איי (INR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 1.57 | 0.64 | 1.24 | 0.51 |
| יחס מהיר | 0.87 | 1.57 | 0.64 | 1.24 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.48 | 0.30 | 0.61 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67 | 2.55 | 1.33 | 1.88 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1,759.07 | 858.67 | 698.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -918.83M | -102.29M | -321.66M | -160.05M | -88.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.12 | 0.28 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 0.49 | 0.51 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.33 | 0.34 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.33 | 0.34 | 0.27 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.48 | 4.04 | 1.80 | 1.50 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 15.01 | 18.35 | 6.68 | 12.66 | 33.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.31 | 1.23 | 4.35 | 4.42 | 37.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.07 | 0.67 | 0.93 | 0.61 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.24 | 10.51 | 21.32 | 13.88 | 4.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.33 | 0.86 | 1.79 | 1.12 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.39% | 53.86% | 52.09% | 46.96% | 75.74% |
| שיעור EBIT | 47.56% | 19.29% | 27.34% | 60.95% | 49.39% |
| שיעור EBITDA | 74.14% | 48.40% | 55.80% | 94.22% | 62.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.95% | 3.34% | 36.19% | 32.58% | 66.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.63% | 16.58% | 19.03% | 53.59% | 47.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.66% | 6.66% | 19.03% | 53.59% | 47.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.48% | 17.94% | 19.03% | 53.59% | 47.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 27.36% | 40.19% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.11% | 496.86% | 52.58% | 164.48% | 71.37% |
| תשואה על הנכסים | 2.79% | 1.91% | 5.38% | 12.59% | 25.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.75% | 7.73% | 9.70% | 18.91% | 45.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.70% | 1.04% | 11.98% | 8.34% | 45.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.66% | 1.04% | 11.98% | 8.34% | 45.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.79% | 1.91% | 5.38% | 12.59% | 25.54% |
| תשואת רווחים | 23.27% | 10.48% | 17.65% | 31.05% | 24.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 5.26 | 3.62 | 3.67 | 6.41 |
| מחזור זכאים | 7.46 | 4.26 | 2.42 | 2.27 | 0.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.79 | 69.26 | -15.09 | -21.80 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.90 | -16.24 | -50.29 | -61.06 | -378.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.83 | 69.38 | 100.81 | 99.52 | 56.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 48.93 | 85.61 | 151.10 | 160.58 | 435.02 |
| מחזור תפעולי | 73.83 | 69.38 | 100.81 | 99.52 | 56.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.75 | 17.02 | 13.41 | 8.04 | 4.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -42.78 | -10.95 | -5.92 | -24.92 | -2.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 59.53 | 27.96 | 19.33 | 32.96 | 7.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.55 | -0.64 | -0.44 | -3.10 | -0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.28 | 0.61 | 0.69 | 0.24 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.28 | 0.61 | 0.69 | 0.24 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 1.72 | 0.68 | 0.62 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.60 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -306.70% | -74.31% | -28.10% | -118.28% | -10.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.57 | 16.37 | 5.66 | 3.22 | 4.10 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.64 | 1.08 | 1.73 | 1.95 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.74 | 0.55 | 0.61 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.33 | -1.35 | -3.56 | -0.85 | -9.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.87 | 1.57 | 2.62 | 4.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | -0.22 | -0.13 | 0.12 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.74 | 0.55 | 0.61 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 2.00 | 2.18 | 3.72 | 2.95 | 3.79 |
| שווי חברה | 775.12M | 375.75M | 537.87M | 449.67M | 337.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.00 | 2.18 | 3.72 | 2.95 | 3.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.05 | 2.08 | 2.78 | 2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.97 | -2.23 | -6.86 | -1.36 | -11.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47 | 1.44 | 3.03 | 4.22 | 5.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 59.08 | 63.57 | 38.36 | 34.60 | 11.28 |
| הון עצמי למניה | 21.32 | 19.97 | 38.36 | 34.60 | 11.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.08 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 27.93 | 23.17 | 19.55 | 12.21 | 10.80 |
| רווח נקי למניה | 3.26 | 1.54 | 3.72 | 6.54 | 5.14 |
| נטל מס | 0.27 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.86 | 0.70 | 0.88 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.51 | 0.16 | 0.14 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.37 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 4.09 | 3.60 | 1.23 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD