אינוביו פארמסוטיקלס (INO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.63M | -104.08M | -124.37M | -216.22M | -215.71M |
| רווח נקי | -84.95M | -107.25M | -135.12M | -279.82M | -303.66M |
| פחת והפחתות | 2.99M | 3.13M | 3.50M | 5.50M | 4.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -32.05K | 4.03M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.76M | 6.60M | 11.07M | 22.56M | 26.34M |
| שינוי בהון החוזר | -9.22M | -2.66M | -10.26M | 19.83M | 50.35M |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.21M | 9.33M | -3.71M | 11.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -6.42M | -3.37M | -45.99M | 32.61M | 26.14M |
| הון חוזר אחר | -2.80M | -504.04K | 26.40M | -9.07M | 13.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.21M | -3.88M | 6.47M | 11.69M | 6.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.04M | 104.07M | 87.36M | 109.59M | -175.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -285.70K | 0 | -320.90K | -969.15K | -1.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 6.22M | -2.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -4.95M | -54.14M | -203.48M | -248.53M | -348.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.27M | 158.64M | 284.93M | 361.08M | 174.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -428.51K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 53.05M | 51.48M | 5.00M | 81.84M | 211.50M |
| פירעון חוב | 0 | -16.42M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 53.16M | 36.03M | 5.46M | 82.96M | 209.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -110.78K | 31.86M | -466.65K | -1.11M | 2.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.27M | 65.81M | 14.31M | 46.33M | 71.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 32.40K | -3.92K | -25.56K | -30.13K |
| שינוי נטו במזומנים | -21.54M | 51.50M | -32.02M | -24.81M | -179.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.81M | 14.31M | 46.33M | 71.14M | 250.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.27M | 65.81M | 14.31M | 46.33M | 71.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -88.92M | -104.56M | -124.69M | -217.18M | -216.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.63M | -104.08M | -124.37M | -216.22M | -215.71M |
| הוצאות הוניות | -285.70K | -487.83K | -320.90K | -969.15K | -1.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD