אינטלינטיקס (INLX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 933.87K | 3.86M | 784.66K | 1.99M | 1.39M |
| רווח נקי | -1.87M | -546.22K | 519.27K | 24.03K | 1.36M |
| פחת והפחתות | 1.32M | 1.20M | 1.02M | 728.91K | 1.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.29M | 1.50M | 464.53K | 363.95K | 92.25K |
| שינוי בהון החוזר | 48.38K | 1.56M | -1.69M | 341.36K | -671.87K |
| יתרת לקוחות | 177.57K | 772.30K | -1.53M | -70.40K | -293.75K |
| מלאי | -72.73K | 9.71K | -37.05K | 3.47K | -5.91K |
| יתרת ספקים | -81.70K | 280.30K | -200.44K | 173.48K | 141.56K |
| הון חוזר אחר | 25.25K | 501.31K | 78.10K | 234.81K | -513.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 152.76K | 144.03K | 474.54K | 530.54K | -437.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -823.98K | -827.77K | -548.08K | -6.96M | -590.49K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -354.38K | -439.20K | -111.24K | -200.98K | -552.18K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -6.38M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -469.60K | -388.57K | -436.84K | -376.35K | -38.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -70.85K | -1.76M | -1.72M | 5.92M | -954.73K |
| פירעון חוב | -1.41M | -1.69M | -1.02M | 1.94M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.80M | 0 | 0 | 5.74M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -459.18K | -69.53K | -700.00K | -1.76M | -954.73K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.53M | 2.49M | 1.22M | 2.70M | 1.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 39.05K | 1.27M | -1.48M | 943.85K | -155.25K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.49M | 1.22M | 2.70M | 1.75M | 1.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.53M | 2.49M | 1.22M | 2.70M | 1.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 579.49K | 3.03M | 236.58K | 1.41M | 799.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 933.87K | 3.86M | 784.66K | 1.99M | 1.39M |
| הוצאות הוניות | -354.38K | -827.77K | -548.08K | -577.33K | -590.49K |
הנתונים מוצגים ב-USD