אינלייף (INLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89M | 1.58M | 394.81K | 1.24M | -534.82K |
| רווח נקי | -5.45M | 1.61M | 1.35M | 537.56K | 36.59K |
| פחת והפחתות | 327.53K | 347.98K | 367.03K | 388.23K | 406.91K |
| מס הכנסה נדחה | -634.00 | 0 | 0 | -423.00 | -172.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.92M | -374.93K | -1.30M | 297.69K | -985.11K |
| יתרת לקוחות | -2.08M | -50.75K | -1.55M | -716.88K | -310.83K |
| מלאי | -196.97K | -807.42K | -2.03M | 1.09M | -583.80K |
| יתרת ספקים | 154.25K | 586.20K | 2.06M | -103.24K | -219.16K |
| הון חוזר אחר | 196.28K | -102.96K | 216.14K | 24.59K | 128.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.89K | -154.00 | -19.93K | 15.98K | 6.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -204.16K | 320.64K | -218.13K | -11.75K | -143.15K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -192.53K | -25.76K | -219.12K | -18.17K | -144.46K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 6.41K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.63K | 346.40K | 989.00 | 0 | 1.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.87M | 224.40K | 463.46K | -1.72M | 674.81K |
| פירעון חוב | -163.38K | 746.71K | 1.38M | -8.44M | 399.59K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.03M | -522.32K | -919.21K | 6.76M | 275.22K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -42.06K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.72M | 2.47M | 598.93K | 84.96K | 185.55K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -522.46K | -255.72K | -126.17K | 391.48K | 8.06K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.25M | 1.87M | 513.97K | -100.59K | 4.90K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.47M | 598.93K | 84.96K | 185.55K | 180.65K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.72M | 2.47M | 598.93K | 84.96K | 185.55K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.08M | 1.55M | 175.69K | 1.22M | -679.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89M | 1.58M | 394.81K | 1.24M | -534.82K |
| הוצאות הוניות | -192.53K | -25.76K | -219.12K | -18.17K | -144.46K |
הנתונים מוצגים ב-USD