Item 9 Labs (INLB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.25M | -5.99M | -1.14M | -2.39M | -975.76K |
| רווח נקי | -31.18M | -10.91M | -12.30M | -9.95M | -642.28K |
| פחת והפחתות | 1.92M | 1.26M | 979.16K | 676.13K | 49.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 237.51K | 550.02K | 6.14M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.00M | 1.72M | 334.63K | 233.65K | 103.77K |
| שינוי בהון החוזר | 7.86M | -2.88M | 3.10M | -260.82K | -467.88K |
| יתרת לקוחות | 862.01K | -1.09M | 3.41K | -339.64K | 1.50K |
| מלאי | 3.94M | -4.24M | 2.47M | 993.61K | 38.22K |
| יתרת ספקים | 2.71M | 676.45K | 900.66K | 351.04K | 52.66K |
| הון חוזר אחר | 347.47K | 1.78M | -280.00K | -1.27M | -560.26K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.14M | 4.58M | 6.20M | 770.98K | 84.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.16M | -3.92M | -886.85K | -7.84M | -375.43K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.33M | -2.24M | -406.12K | -6.46M | -542.63K |
| רכישות, נטו | -137.92K | -1.68M | -555.74K | -1.39M | 87.90K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -695.09K | 5.00K | 75.00K | 115.00K | 79.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.05M | 11.28M | 1.54M | 9.14M | 1.51M |
| פירעון חוב | 5.51M | -2.00M | 1.54M | 3.25K | 1.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 657.82K | 13.30M | 1.40M | 5.89M | 1.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -124.44K | -19.01K | 0 | 9.13M | 1.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.64K | 1.45M | 84.68K | 574.94K | 174.27K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.37M | 1.37M | -490.27K | -1.10M | 160.41K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.45M | 84.68K | 574.94K | 1.67M | 13.86K |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.64K | 1.45M | 84.68K | 574.94K | 174.27K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.71M | -8.23M | -1.55M | -8.85M | -1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.25M | -5.99M | -1.14M | -2.39M | -975.76K |
| הוצאות הוניות | -5.46M | -2.24M | -406.12K | -6.46M | -542.63K |
הנתונים מוצגים ב-USD