Mink Therapeutics (INKT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.93M | -9.56M | -15.76M | -18.87M | -12.83M |
| רווח נקי | -12.49M | -10.78M | -22.46M | -27.99M | -30.21M |
| פחת והפחתות | 181.75K | 215.44K | 204.62K | 121.75K | 77.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.67M | 1.81M | 3.86M | 3.03M | 1.74M |
| שינוי בהון החוזר | 3.29M | 459.73K | 2.90M | 8.77M | 3.74M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 689.71K | -1.18M | -1.92M | 2.66M | -152.04K |
| הון חוזר אחר | 2.60M | 1.64M | 4.81M | 6.11M | 3.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 424.63K | -1.26M | -266.78K | -2.79M | 11.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -73.56K | -250.05K | -248.98K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -73.56K | -250.05K | -248.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.72M | 10.82M | -407.17K | -155.60K | 49.26M |
| פירעון חוב | 0 | 5.00M | 0 | 0 | 9.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.90M | 5.80M | 0 | 0 | 39.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -477.64K | -157.19K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -173.35K | 19.99K | 70.47K | 1.60K | 150.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.36M | 4.58M | 3.37M | 19.64M | 38.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.43K | -54.70K | -25.25K | 19.39K | 16.90K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.78M | 1.21M | -16.27M | -19.25M | 36.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.58M | 3.37M | 19.64M | 38.89M | 2.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.36M | 4.58M | 3.37M | 19.64M | 38.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.93M | -9.56M | -15.84M | -19.12M | -13.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.93M | -9.56M | -15.76M | -18.87M | -12.83M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | -73.56K | -250.05K | -248.98K |
הנתונים מוצגים ב-USD