אינפיניטי פארמסוטיקלס (INFIQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.43M | -40.62M | -35.74M | -41.53M |
| רווח נקי | -44.37M | -45.26M | -40.49M | -47.06M |
| פחת והפחתות | 458.00K | 480.00K | 483.00K | 219.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.62M | 2.70M | 1.46M | 2.13M |
| שינוי בהון החוזר | -1.04M | 2.21M | 1.39M | 1.38M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -300.00K | 2.18M | 882.00K | 1.55M |
| הון חוזר אחר | -739.00K | 37.00K | 503.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.10M | -745.00K | 1.43M | 1.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.00K | 5.49M | 14.63M | -12.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.00K | -11.00K | -43.00K | -2.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -16.04M | 0 | -43.01M | -41.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.00M | 5.50M | 57.68M | 31.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 73.00K | 87.11M | 27.44M | 27.73M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 19.57M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 73.00K | 87.11M | 7.87M | 112.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 27.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.47M | 80.88M | 28.91M | 22.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -42.41M | 51.98M | 6.33M | -26.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.88M | 28.91M | 22.58M | 48.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.47M | 80.88M | 28.91M | 22.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.45M | -40.63M | -35.78M | -43.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.43M | -40.62M | -35.74M | -41.53M |
| הוצאות הוניות | -17.00K | -11.00K | -43.00K | -2.33M |
הנתונים מוצגים ב-USD