אינדפטוס תרפיוטיקס (INDP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.82M | -12.32M | -13.41M | -13.08M | -11.29M |
| רווח נקי | -20.85M | -15.02M | -15.42M | -14.32M | -7.71M |
| פחת והפחתות | 0 | 735.00 | 1.28K | 1.78K | 1.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.36M | 2.31M | 2.97M | 2.96M | 1.51M |
| שינוי בהון החוזר | 3.51M | 392.26K | -518.07K | -1.58M | -5.09M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.85M | 474.06K | -680.52K | -1.15M | -4.24M |
| הון חוזר אחר | 665.30K | -81.80K | 162.45K | -425.59K | -854.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.15M | 0 | -430.99K | -134.16K | 5.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 17.14M | -16.43M | 447.75K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -172.56K | -3.85K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 172.56K | 451.60K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -6.86M | -29.60M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 24.00M | 13.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 172.56K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.54M | 4.75M | 0 | 0 | 48.34M |
| פירעון חוב | 5.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.83M | 5.51M | 0 | 0 | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -762.70K | 0 | 0 | 43.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.51M | 5.79M | 13.36M | 9.63M | 39.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.72M | -7.58M | 3.74M | -29.51M | 37.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.79M | 13.36M | 9.63M | 39.13M | 1.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.51M | 5.79M | 13.36M | 9.63M | 39.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.82M | -12.32M | -13.41M | -13.25M | -11.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.82M | -12.32M | -13.41M | -13.08M | -11.29M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | 0 | -172.56K | -3.85K |
הנתונים מוצגים ב-USD