Zen Technologies Limited (ZENTEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.13B | -1.46B | 134.17M | 1.16B | -442.58M |
| רווח נקי | 1.93B | 2.80B | 1.28B | 717.27M | 33.03M |
| פחת והפחתות | 243.87M | 154.14M | 97.01M | 60.57M | 48.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -136.45M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.17M | 43.77M | 4.42M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 644.27M | -4.20B | -1.52B | 550.60M | -474.71M |
| יתרת לקוחות | 1.98B | -1.75B | -773.82M | -455.55M | -130.06M |
| מלאי | -710.81M | 537.95M | -1.20B | -240.49M | -104.64M |
| יתרת ספקים | 191.36M | -346.63M | 10.00M | -56.17M | 9.24M |
| הון חוזר אחר | -813.35M | -2.64B | 446.85M | 1.30B | -249.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 304.35M | -240.81M | 232.31M | -32.78M | -49.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.33B | -8.23B | -852.38M | -36.91M | -436.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -618.19M | -323.05M | -301.37M | -131.49M | -43.06M |
| רכישות, נטו | -462.05M | -633.20M | 0 | 64.80M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.25B | -7.74B | -642.50M | -25.28M | -431.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 55.06M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -431.00K | 468.73M | 91.49M | -1.00K | 38.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -750.27M | 10.07B | -32.96M | -218.83M | 879.82M |
| פירעון חוב | -518.35M | 437.73M | -57.45M | -75.82M | 6.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.63M | 9.81B | 113.65M | 0 | 890.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -47.71M | -96.61M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -179.81M | -89.83M | -16.68M | -7.92M | -7.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -60.74M | -93.67M | -24.77M | -38.48M | -9.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.55B | 741.54M | 367.09M | 1.12B | 210.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.55B | 0 | 139.01M | -115.00K | -6.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.60B | 374.46M | -751.16M | 907.88M | 1.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.95B | 367.09M | 1.12B | 210.36M | 209.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.55B | 741.54M | 367.09M | 1.12B | 210.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.51B | -1.79B | -167.20M | 1.03B | -485.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.13B | -1.46B | 134.17M | 1.16B | -442.58M |
| הוצאות הוניות | -618.19M | -323.05M | -301.37M | -131.49M | -43.06M |
הנתונים מוצגים ב-INR