Zenith Steel Pipes & Industries Limited (ZENITHSTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.40M | 62.48M | 47.44M | 179.00M | -11.73M |
| רווח נקי | 44.53M | 2.25M | -6.97M | -111.06M | 132.79M |
| פחת והפחתות | 19.22M | 19.53M | 25.82M | 24.52M | 26.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -108.11M | 26.93M | 23.18M | 250.57M | -115.27M |
| יתרת לקוחות | 7.45M | 30.74M | -114.05M | 123.85M | -380.54M |
| מלאי | 18.49M | 120.71M | 10.80M | 70.48M | -171.87M |
| יתרת ספקים | -116.41M | 7.59M | -37.19M | 15.99M | 494.67M |
| הון חוזר אחר | -17.64M | -132.11M | 163.62M | 40.26M | -57.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.96M | 13.77M | 5.41M | 14.97M | -55.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.77M | -15.61M | -24.18M | -42.87M | 87.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.77M | -5.24M | -13.86M | -36.98M | -4.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.37M | -10.32M | -5.90M | 91.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.09M | -24.44M | -71.15M | -113.38M | -74.58M |
| פירעון חוב | 5.09M | -138.00K | -41.91M | -78.54M | -4.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -24.30M | -29.24M | -34.84M | -69.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.25M | 29.56M | 4.31M | 52.70M | 19.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 0 | 10.43M | -10.36M |
| שינוי נטו במזומנים | -18.08M | 25.25M | -48.39M | 33.17M | -9.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.34M | 4.31M | 52.70M | 19.53M | 28.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.25M | 29.56M | 4.31M | 52.70M | 19.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.74M | 67.90M | 33.58M | 141.90M | -16.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.40M | 62.48M | 47.44M | 179.00M | -11.73M |
| הוצאות הוניות | -2.34M | -5.24M | -13.86M | -36.98M | -4.38M |
הנתונים מוצגים ב-INR