Zenith Exports Limited (ZENITHEXPO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.10M | -30.30M | -65.70M | 192.31M | -149.79M |
| רווח נקי | 22.90M | 24.00M | 3.03M | 20.00M | 13.53M |
| פחת והפחתות | 7.10M | 8.20M | 10.13M | 13.03M | 12.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 29.00M | 5.70M | -64.51M | 183.99M | -156.40M |
| יתרת לקוחות | 44.70M | -43.80M | -57.10M | 52.25M | -44.56M |
| מלאי | -18.90M | 39.00M | -1.30M | 120.04M | -116.16M |
| יתרת ספקים | 3.20M | 10.50M | -6.10M | 11.70M | -12.49M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -8.00K | 6.98M | 16.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.10M | -68.20M | -14.35M | -24.71M | -19.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.80M | -39.80M | 170.34M | -155.53M | 114.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.00M | -29.00M | -5.86M | -1.67M | -4.55M |
| רכישות, נטו | 200.00K | 47.90M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -210.50M | -96.00M | -2.27M | -196.70M | -4.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 99.10M | 10.20M | 154.65M | 7.30M | 105.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 97.40M | 27.10M | 23.82M | 35.54M | 17.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -56.50M | 13.80M | -48.42M | -49.85M | 51.36M |
| פירעון חוב | -56.50M | 22.20M | -39.36M | -43.35M | 60.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -8.40M | -9.06M | -6.50M | -8.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 164.10M | 65.10M | 121.45M | 65.23M | 78.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 103.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 98.96M | -56.30M | 56.23M | -13.06M | 16.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.14M | 121.40M | 65.23M | 78.28M | 62.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 164.10M | 65.10M | 121.45M | 65.23M | 78.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.10M | -59.30M | -71.56M | 190.65M | -154.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.10M | -30.30M | -65.70M | 192.31M | -149.79M |
| הוצאות הוניות | -10.00M | -29.00M | -5.86M | -1.67M | -4.55M |
הנתונים מוצגים ב-INR