Zee Learn Limited (ZEELEARN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 828.90M | 504.55M | 419.79M | 625.03M |
| רווח נקי | 385.26M | 127.23M | 1.63B | -4.52B | 8.31M |
| פחת והפחתות | 439.08M | 364.02M | 240.79M | 320.91M | 366.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.43M | 1.04M | 5.43M |
| שינוי בהון החוזר | 271.04M | -22.09M | -268.11M | -136.22M | 104.13M |
| יתרת לקוחות | -25.09M | -145.63M | -29.93M | -24.34M | -14.73M |
| מלאי | -9.14M | 12.01M | -22.46M | -212.75M | 57.31M |
| יתרת ספקים | 305.26M | 111.54M | -215.71M | 110.28M | 61.55M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -7.00K | -9.42M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.33M | 359.74M | -997.88M | 4.75B | 140.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.44M | -125.64M | -52.79M | -120.22M | -56.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -128.60M | -110.70M | -27.20M | -41.72M | -11.14M |
| רכישות, נטו | 686.00K | 0 | 38.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -50.00M | -1.48M | -29.96M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 470.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 65.47M | 34.59M | -24.15M | -48.54M | -45.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -705.66M | -633.50M | -609.65M | -298.83M | -368.96M |
| פירעון חוב | -79.07M | -189.04M | -117.41M | -67.77M | -152.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.77M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -626.59M | -448.22M | -492.24M | -231.06M | -216.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 602.26M | 260.39M | 228.02M | 257.09M | 318.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.96M | 0 | -8.93M | -109.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 339.89M | 69.77M | -66.69M | 637.00K | 199.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 262.37M | 190.62M | 259.60M | 256.34M | 56.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 602.26M | 260.39M | 228.02M | 257.09M | 318.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 945.44M | 718.21M | 477.35M | 378.08M | 613.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 828.90M | 604.69M | 419.79M | 625.03M |
| הוצאות הוניות | -128.60M | -110.70M | -27.20M | -41.72M | -11.14M |
הנתונים מוצגים ב-INR