Zaggle Prepaid Ocean Services Limited (ZAGGLE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -201.51M | 197.02M | -827.46M | -156.18M | 200.81M |
| רווח נקי | 1.38B | 879.19M | 440.20M | 229.01M | 419.21M |
| פחת והפחתות | 368.80M | 147.94M | 83.63M | 61.99M | 20.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 92.60M | 149.77M | 144.13M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.98B | -787.07M | -1.60B | -736.18M | -354.07M |
| יתרת לקוחות | -1.29B | -400.60M | -719.62M | -580.85M | -217.36M |
| מלאי | -5.10M | 270.00K | -2.61M | 150.00K | 1.57M |
| יתרת ספקים | 49.93M | 0 | -72.56M | -12.90M | -83.69M |
| הון חוזר אחר | -742.50M | -386.74M | -802.37M | -142.58M | -54.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.08M | -135.64M | 96.10M | 144.87M | 114.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 347.05M | -4.86B | -3.32B | -181.48M | -98.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07B | -674.85M | -459.44M | -161.71M | -75.72M |
| רכישות, נטו | -210.66M | -549.41M | -247.50M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -29.91M | -3.67B | -2.69B | -23.24M | -24.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.75B | 5.28M | 11.97M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -94.91M | 34.70M | 64.68M | 3.47M | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 484.10M | 4.96B | 4.03B | 526.44M | -122.90M |
| פירעון חוב | 368.64M | -685.12M | -474.71M | 566.01M | -81.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 162.68M | 5.75B | 4.87B | 149.61M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -47.22M | -104.55M | -368.34M | -189.18M | -41.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.46B | 381.81M | 79.40M | 195.89M | 7.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.18B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.81B | 302.41M | -116.49M | 188.78M | -20.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 645.88M | 79.40M | 195.89M | 7.11M | 27.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.46B | 381.81M | 79.40M | 195.89M | 7.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.27B | -477.83M | -1.29B | -317.89M | 125.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -201.51M | 197.02M | -827.46M | -156.18M | 200.81M |
| הוצאות הוניות | -1.07B | -674.85M | -459.44M | -161.71M | -75.72M |
הנתונים מוצגים ב-INR