Yuken India Limited (YUKEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 330.21M | 493.42M | 324.76M | 307.51M | 20.96M |
| רווח נקי | 144.73M | 246.20M | 188.16M | 160.21M | 192.79M |
| פחת והפחתות | 213.36M | 171.88M | 146.43M | 125.83M | 104.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -66.58M | -23.08M | -147.97M | 121.00K | -296.09M |
| יתרת לקוחות | -26.18M | 24.31M | -66.89M | 46.55M | -266.46M |
| מלאי | -235.36M | -74.76M | -6.82M | -125.17M | -154.60M |
| יתרת ספקים | 158.46M | -1.85M | -215.11M | 96.01M | 75.29M |
| הון חוזר אחר | 36.51M | 29.23M | 140.85M | -17.27M | 49.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.69M | 98.41M | 138.13M | 21.35M | 19.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -828.84M | -559.83M | -365.68M | -279.66M | -12.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -830.34M | -547.37M | -378.84M | -401.71M | -365.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 3.78M | 0 | 26.27M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -26.89M | 0 | -27.87M | -2.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.50M | 1.75M | 1.54M | 1.60M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.90M | 11.63M | 122.04M | 356.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 702.07M | -14.68M | 117.86M | -39.79M | -30.51M |
| פירעון חוב | 147.51M | 116.82M | -408.07M | 71.72M | 48.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 599.18M | 0 | 629.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.29M | -19.37M | -10.42M | -9.59M | -7.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.33M | -112.13M | -92.66M | -101.92M | -71.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 227.65M | 20.66M | 101.76M | 24.82M | 36.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.50M | 0 | 0 | -1.60M | -75.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 201.94M | -81.10M | 76.94M | -11.94M | -21.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.71M | 101.76M | 24.82M | 36.76M | 58.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 227.65M | 20.66M | 101.76M | 24.82M | 36.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -500.13M | -53.95M | -54.09M | -94.19M | -344.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 330.21M | 493.42M | 324.76M | 307.51M | 20.96M |
| הוצאות הוניות | -830.34M | -547.37M | -378.84M | -401.71M | -365.47M |
הנתונים מוצגים ב-INR