XPRO India Limited (XPROINDIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 270.46M | 252.35M | 439.79M | 828.55M | 486.21M |
| רווח נקי | 192.34M | 379.97M | 438.79M | 592.31M | 405.88M |
| פחת והפחתות | 119.87M | 110.13M | 111.37M | 115.22M | 120.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -189.45M | -283.46M | -151.03M | 58.43M | -156.09M |
| יתרת לקוחות | 84.79M | -232.68M | -34.57M | 153.61M | 365.00K |
| מלאי | -127.09M | -142.63M | 15.16M | -16.79M | -46.04M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -147.14M | 91.85M | -131.62M | -78.38M | -110.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 147.69M | 45.70M | 40.65M | 62.59M | 115.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.75B | -1.31B | -3.20B | -582.75M | -104.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.41B | -2.87B | -381.63M | -363.19M | -65.44M |
| רכישות, נטו | 423.00K | 2.72M | 0 | 0 | 13.43M |
| רכישת השקעות | -341.28M | 0 | -2.91B | -242.83M | -56.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.52B | 0 | 0 | -13.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 44.91M | 88.00M | 23.26M | 17.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.58B | 2.08B | 2.78B | -431.40M | -211.58M |
| פירעון חוב | 99.95M | 1.97B | 6.82M | -516.49M | -454.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.54B | 168.42M | 2.93B | 187.45M | 374.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -46.12M | -44.50M | -40.96M | -23.26M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.75M | -12.71M | -73.58M | -79.11M | -132.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.00B | 1.08B | 16.41M | 1.52M | 187.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.83B | -1.07B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.93B | -51.30M | 14.90M | -185.60M | 170.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08B | 1.13B | 1.52M | 187.12M | 17.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.00B | 1.08B | 16.41M | 1.52M | 187.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.14B | -2.62B | 58.15M | 465.36M | 420.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 270.46M | 252.35M | 439.79M | 828.55M | 486.21M |
| הוצאות הוניות | -1.41B | -2.87B | -381.63M | -363.19M | -65.44M |
הנתונים מוצגים ב-INR