Xchanging Solutions Limited (XCHANGING) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 486.70M | 467.50M | -120.60M | 420.30M | 349.70M |
| רווח נקי | 594.50M | 495.80M | 137.00M | 596.00M | 608.70M |
| פחת והפחתות | 100.00K | 2.90M | 5.40M | 6.10M | 9.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.50M | 18.80M | -37.60M | 58.00M | -82.20M |
| יתרת לקוחות | -29.70M | -6.00M | 14.00M | 79.20M | -37.80M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -36.00M | 0 | 24.30M | -17.20M | -73.00M |
| הון חוזר אחר | 28.20M | 24.80M | -51.60M | -4.00M | 28.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -70.40M | -50.00M | -225.40M | -239.80M | -185.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -100.00K | 141.40M | 354.80M | 96.60M | 78.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -200.00K | 0 | -900.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 500.00K | 1.90M | 200.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -100.00K | -3.20M | -2.70M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.40M | 6.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 144.10M | 355.80M | 93.00M | 73.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -442.90M | -700.20M | -2.32B | -4.80M | -10.70M |
| פירעון חוב | -220.10M | -187.90M | 1.04B | -4.80M | -10.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -222.80M | -445.60M | -3.34B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -66.70M | -22.20M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.12B | 3.00B | 3.08B | 5.15B | 4.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 68.40M | 13.80M | 15.80M | 239.00M | 68.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 112.10M | -77.50M | -2.07B | 751.10M | 486.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.01B | 3.08B | 5.15B | 4.40B | 3.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.12B | 3.00B | 3.08B | 5.15B | 4.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 486.70M | 467.50M | -120.80M | 420.30M | 348.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 486.70M | 467.50M | -120.60M | 420.30M | 349.70M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -200.00K | 0 | -900.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR