Worth Peripherals Ltd. (WORTHPERI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.84 | 5.31 | 7.14 | 6.01 |
| יחס מהיר | 0 | 2.33 | 4.66 | 5.84 | 5.08 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.10 | 0.14 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | 0.29 | 0.54 | 0.67 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.26 | 1.58 | 7.72 | 17.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.05B | 257.41M | 880.15M | 777.37M | 714.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.22 | 0.11 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.48 | 1.32 | 1.30 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 17.41 | 1.80 | 1.67 | 7.34 | 8.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.27 | 15.84 | 10.87 | 31.43 | 22.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.21 | 0.08 | 0.06 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.00 | 27.43 | 13.85 | 7.54 | 3.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.06 | 0.51 | 0.31 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.95% | 27.55% | 18.16% | 27.00% | 25.68% |
| שיעור EBIT | 9.80% | 9.56% | 9.40% | 9.92% | 10.08% |
| שיעור EBITDA | 11.98% | 11.78% | 11.79% | 12.50% | 12.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.28% | 8.66% | 7.72% | 20.36% | 9.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.39% | 9.01% | 8.69% | 9.21% | 9.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.94% | 4.80% | 5.60% | 6.66% | 6.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.26% | 6.08% | 6.29% | 6.84% | 6.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.66% | 53.25% | 64.38% | 72.32% | 62.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.15% | 104.05% | 112.58% | 45.23% | 101.17% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.26% | 6.72% | 7.69% | 9.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.95% | 7.78% | 8.87% | 9.99% | 12.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 10.85% | 10.37% | 25.41% | 17.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.94% | 7.04% | 18.71% | 12.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.26% | 6.72% | 7.69% | 9.87% |
| תשואת רווחים | 6.32% | 7.55% | 6.51% | 9.51% | 12.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.13 | 6.47 | 6.06 | 7.77 |
| מחזור זכאים | 0 | 23.45 | 27.58 | 16.84 | 22.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 12.24 | 14.34 | 8.64 | 14.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.93 | 3.23 | 2.61 | 3.74 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.10 | 1.20 | 1.15 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.66 | 3.61 | 2.89 | 2.71 | 4.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 59.13 | 68.65 | 80.83 | 55.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 44.88 | 56.42 | 60.24 | 46.95 |
| ימי מלאי | 0 | 29.82 | 25.46 | 42.27 | 24.78 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 15.56 | 13.23 | 21.67 | 16.58 |
| מחזור תפעולי | 0 | 74.70 | 81.88 | 102.50 | 71.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 19.16 | 13.54 | 8.55 | 21.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -32.98 | 11.62 | -2.00 | 16.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 52.14 | 3.37 | 10.54 | 4.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.72 | 0.86 | -0.23 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.37 | 3.73 | 0.79 | 4.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.37 | 4.01 | 0.81 | 4.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 1.07 | 1.30 | 9.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -26.81% | 7.74% | -1.88% | 18.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.81 | 13.25 | 15.36 | 10.51 | 8.02 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.64 | 0.86 | 0.70 | 0.49 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.03 | 1.36 | 1.05 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.73 | 12.93 | -53.06 | 5.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.42 | 11.09 | 12.40 | 4.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -14.19 | -2.64 | -5.16 | -0.87 | -1.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.03 | 1.36 | 1.05 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 6.53 | 6.45 | 7.80 | 5.91 | 4.07 |
| שווי חברה | 2.43B | 2.32B | 2.54B | 1.76B | 1.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.53 | 6.45 | 7.80 | 5.91 | 4.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.76 | 0.92 | 0.74 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.46 | 13.83 | -55.98 | 5.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.68 | 11.87 | 13.08 | 4.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 129.92 | 129.98 | 119.73 | 110.35 | 99.82 |
| הון עצמי למניה | 129.92 | 119.45 | 110.24 | 100.87 | 91.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 197.25 | 193.67 | 174.80 | 151.33 | 188.87 |
| רווח נקי למניה | 9.75 | 9.29 | 9.78 | 10.08 | 11.47 |
| נטל מס | 0.53 | 0.53 | 0.64 | 0.72 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.10 | 1.38 | 0.85 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-INR