דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Windsor Machines Limited (WINDMACHIN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-551.15M-491.14M464.20M121.73M271.27M
רווח נקי6.42M74.19M-76.97M110.09M71.32M
פחת והפחתות210.32M179.59M156.40M139.11M140.61M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00002.22M
שינוי בהון החוזר-644.42M-577.86M334.19M-174.56M-62.28M
יתרת לקוחות-276.60M-194.45M338.23M-39.51M-80.54M
מלאי-709.29M-349.50M-234.16M-75.02M-5.94M
יתרת ספקים610.06M-358.45M495.12M37.56M156.12M
הון חוזר אחר-268.58M324.53M-265.01M-97.58M-131.91M
פריטים אחרים שאינם במזומן-123.47M-167.05M50.59M47.09M119.39M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.29B-2.96B-291.55M-68.05M10.07M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.68B-3.48B-270.67M-57.91M-22.71M
רכישות, נטו148.73M174.00K10.00K00
רכישת השקעות-170.00M00-11.00K-525.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות000021.11M
פעילויות השקעה אחרות418.43M523.97M-20.89M-10.13M12.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.17B4.34B-219.69M-77.32M-371.34M
פירעון חוב697.58M-254.96M-3.33M93.96M-198.30M
הנפקת מניות רגילות475.72M4.62B000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.09M-32.66M-64.19M-64.04M-64.07M
פעילויות מימון אחרות00-152.18M-107.24M-108.98M
יתרת מזומנים בסוף התקופה338.62M937.91M26.84M73.88M97.52M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים64.85M18.28M000
שינוי נטו במזומנים-599.29M908.02M-47.04M-23.64M-90.01M
מזומנים בתחילת התקופה937.91M29.89M73.88M97.52M187.52M
מזומנים בסוף התקופה338.62M937.91M26.84M73.88M97.52M
תזרים מזומנים חופשי-2.23B-3.97B193.53M63.82M248.56M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-551.15M-491.14M464.20M121.73M271.27M
הוצאות הוניות-1.68B-3.48B-270.67M-57.91M-22.71M

הנתונים מוצגים ב-INR

Windsor Machines Limited - תזרים מזומנים