דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Windlas Biotech Ltd. (WINDLAS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.01B681.87M1.09B609.65M91.30M
רווח נקי664.56M609.94M581.87M570.39M455.65M
פחת והפחתות307.43M279.85M134.44M123.64M121.47M
מס הכנסה נדחה0000-99.59M
תגמול מבוסס מניות024.60M20.67M10.08M18.13M
שינוי בהון החוזר-36.30M-90.92M439.53M63.20M-375.68M
יתרת לקוחות-610.29M-308.03M-198.35M-83.63M-316.73M
מלאי195.60M-191.95M125.49M-160.28M-172.49M
יתרת ספקים606.54M357.26M437.68M245.12M233.04M
הון חוזר אחר-228.15M51.80M74.71M61.99M-119.50M
פריטים אחרים שאינם במזומן78.63M-141.60M-86.91M-157.66M-28.68M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-931.15M-740.64M-920.68M-141.10M-1.55B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-676.64M-521.94M-376.84M-708.90M-148.04M
רכישות, נטו01.97M09.10M0
רכישת השקעות-468.21M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות213.70M-220.67M-543.84M558.70M-1.40B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-82.06M10.13M-152.90M-437.39M1.30B
פירעון חוב27.58M270.08M-3.35M-56.77M-251.95M
הנפקת מניות רגילות40.44M44.26M001.65B
רכישה עצמית של מניות רגילות00-40.23M-271.93M0
דיבידנדים ששולמו-121.56M-114.95M-83.01M-76.28M0
פעילויות מימון אחרות-28.52M-189.26M-26.31M-32.41M-97.17M
יתרת מזומנים בסוף התקופה18.14M4.24M52.88M36.86M5.70M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים12.57M0000
שינוי נטו במזומנים13.68M-48.64M16.02M31.16M-153.60M
מזומנים בתחילת התקופה4.46M52.88M36.86M5.70M159.30M
מזומנים בסוף התקופה18.14M4.24M52.88M36.86M5.70M
תזרים מזומנים חופשי337.68M159.93M712.76M-99.25M-56.74M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.01B681.87M1.09B609.65M91.30M
הוצאות הוניות-676.64M-521.94M-376.84M-708.90M-148.04M

הנתונים מוצגים ב-INR

Windlas Biotech Ltd. - תזרים מזומנים