Williamson Magor & Co.Ltd. (WILLAMAGOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01M | 446.46M | 103.44M | -290.81M | 18.07M |
| רווח נקי | -12.58M | -1.81B | -504.30M | 132.01M | -95.74M |
| פחת והפחתות | 16.00K | 16.00K | 28.00K | 106.00K | 201.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.27M | -47.56M | 97.14M | -223.95M | 108.84M |
| יתרת לקוחות | -3.60M | -19.90M | 148.46M | 11.73M | 1.11B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.51M | 6.91M | -51.32M | -235.67M | -1.00B |
| הון חוזר אחר | -182.00K | -34.58M | 0 | 0 | -1.00B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.81M | 1.83B | 510.57M | -198.98M | 4.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.49M | 472.12M | 94.83M | 525.60M | 35.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.49M | 472.12M | 94.83M | 525.60M | -308.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.62M | -448.25M | -109.90M | -234.81M | -70.15M |
| פירעון חוב | -7.62M | -438.07M | -109.90M | -234.81M | -70.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -10.18M | 0 | 1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.82M | 966.00K | 2.75M | 9.21M | 1.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.86M | -10.17M | -6.46M | -24.00K | -16.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 966.00K | 2.75M | 9.21M | 9.24M | 17.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.82M | 966.00K | 2.75M | 9.21M | 1.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 446.46M | 103.44M | -290.81M | 18.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01M | -34.04M | 103.44M | -290.81M | 18.07M |
| הוצאות הוניות | 1.01M | 34.04M | 86.45M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR