Wheels India Limited (WHEELS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.67B | 4.00B | 3.29B | 3.73B | 276.10M |
| רווח נקי | 1.55B | 1.11B | 627.70M | 536.70M | 731.00M |
| פחת והפחתות | 1.15B | 932.20M | 849.10M | 721.30M | 1.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 479.70M | 444.50M | 214.70M | 1.48B | -2.11B |
| יתרת לקוחות | 181.40M | -595.30M | 210.60M | 792.40M | -1.37B |
| מלאי | -50.70M | 1.11B | -1.70M | -448.50M | -2.52B |
| יתרת ספקים | 733.40M | 84.50M | 325.00M | 673.00M | 1.78B |
| הון חוזר אחר | -384.40M | -149.70M | -319.20M | 419.50M | 8.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 483.80M | 1.52B | 1.60B | 989.60M | 640.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.99B | -2.13B | -1.50B | -1.48B | -1.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.77B | -2.09B | -1.50B | -1.51B | -1.35B |
| רכישות, נטו | 24.20M | 0 | 0 | 16.00M | 141.30M |
| רכישת השקעות | -263.50M | 0 | -38.30M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -39.70M | 43.80M | 21.00M | 7.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -566.70M | -1.88B | -1.46B | -2.11B | 838.10M |
| פירעון חוב | -78.90M | -343.70M | -59.50M | -757.10M | 1.63B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -300.60M | -289.50M | -95.90M | -271.40M | -24.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -187.20M | -1.24B | -1.30B | -1.08B | -766.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.60M | 280.10M | 283.00M | 130.50M | -12.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -105.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.00M | -2.90M | 335.90M | 143.10M | -89.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.60M | 283.00M | -52.90M | -12.60M | 76.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.60M | 280.10M | 283.00M | 130.50M | -12.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 898.60M | 1.91B | 1.79B | 2.21B | -1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.67B | 4.00B | 3.29B | 3.73B | 276.10M |
| הוצאות הוניות | -2.77B | -2.09B | -1.50B | -1.51B | -1.35B |
הנתונים מוצגים ב-INR