We Win Ltd. (WEWIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.39M | 26.76M | 143.20M | 14.83M | 6.27M |
| רווח נקי | 44.61M | 16.49M | 32.01M | 34.12M | 32.32M |
| פחת והפחתות | 26.11M | 28.19M | 19.47M | 11.14M | 9.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 64.18M | -55.19M | 93.63M | -23.56M | -28.84M |
| יתרת לקוחות | 29.53M | -27.12M | 27.92M | -84.65M | 3.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.61M | 3.19M |
| יתרת ספקים | -207.00K | -7.39M | 24.45M | 1.61M | -3.19M |
| הון חוזר אחר | 34.86M | -20.68M | 41.27M | 61.09M | -32.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.52M | 37.26M | -1.91M | -6.87M | -6.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.66M | -56.44M | -95.06M | -51.81M | -12.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.21M | -101.39M | -27.38M | -20.71M | -7.58M |
| רכישות, נטו | 475.00K | 554.00K | 0 | 19.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -19.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 146.00K | 0 | 0 | 110.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 45.93M | 44.39M | -67.68M | -31.21M | -4.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.83M | -35.95M | 20.23M | 15.71M | -6.14M |
| פירעון חוב | -88.84M | -24.06M | 28.16M | 17.69M | -4.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 15.01M | -11.89M | -7.92M | -1.98M | -1.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.85M | 51.96M | 117.60M | 49.22M | 70.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 51.86M | 0 | 0 | 300.00 | -27.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 82.76M | -65.64M | 68.38M | -21.27M | -12.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.84K | 117.60M | 49.22M | 70.49M | 82.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.85M | 51.96M | 117.60M | 49.22M | 70.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 97.33M | -74.63M | 115.82M | -5.88M | -1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.39M | 26.76M | 143.20M | 14.83M | 6.27M |
| הוצאות הוניות | -22.06M | -101.39M | -27.38M | -20.71M | -7.58M |
הנתונים מוצגים ב-INR