Welspun Enterprises Ltd. (WELENT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -337.70M | -2.73B | -3.44B | -1.12B | 2.87B |
| רווח נקי | 3.63B | 3.23B | 3.25B | 7.98B | 1.67B |
| פחת והפחתות | 506.30M | 509.00M | 275.60M | 131.00M | 159.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -175.80M | -357.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 62.40M | 8.80M | -40.40M | 28.50M |
| שינוי בהון החוזר | -3.53B | -6.73B | -6.97B | -3.47B | 1.65B |
| יתרת לקוחות | -5.84B | -8.14B | -2.65B | -4.69B | -4.75B |
| מלאי | -112.50M | -60.00M | 225.60M | -383.40M | -431.80M |
| יתרת ספקים | 2.42B | 1.47B | -4.55B | 6.17B | 6.87B |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -4.57B | -33.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -947.30M | 198.60M | 400.00K | -975.70M | -284.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.17B | -166.30M | -638.70M | 12.89B | -4.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -339.80M | -516.00M | -703.20M | -1.56B | -4.36B |
| רכישות, נטו | 11.10M | -990.80M | -1.37B | -372.00M | 804.10M |
| רכישת השקעות | -55.81B | -600.70M | -242.20M | -1.01B | -810.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 46.97B | 1.46B | 569.00M | 14.19B | 6.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 479.70M | 1.11B | 1.63B | -512.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.13B | 5.36B | -4.86B | -2.04B | 1.25B |
| פירעון חוב | 4.72B | 7.27B | -323.90M | 255.40M | 2.87B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.51B | 17.60M | 11.80M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -593.20M | 0 | -3.20B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -410.10M | -408.80M | -136.40M | -1.35B | -223.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -97.30M | -1.52B | -1.22B | -942.40M | -1.40B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.38B | 9.74B | 7.24B | 16.07B | 2.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 330.20M | -870.50M | 9.88B | -990.80M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.05B | 2.46B | 933.10M | 13.38B | -753.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.43B | 7.28B | 15.99B | 2.62B | 3.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.38B | 9.74B | 7.24B | 16.07B | 2.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | -677.50M | -3.25B | -4.15B | -2.68B | -1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -337.70M | -2.73B | -3.44B | 3.45B | 2.87B |
| הוצאות הוניות | -339.80M | -516.00M | -703.20M | -1.56B | -4.36B |
הנתונים מוצגים ב-INR