Websol Energy System Limited (WEBELSOLAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55B | 1.67B | 349.40M | -84.20M | -29.62M |
| רווח נקי | 3.59B | 1.55B | -473.37M | -290.20M | 138.39M |
| פחת והפחתות | 615.70M | 409.00M | 360.17M | 153.45M | 153.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.44B | -854.80M | -1.73B | 7.60M | -318.69M |
| יתרת לקוחות | -893.90M | -46.40M | 8.70M | 222.89M | -97.94M |
| מלאי | -1.26B | -149.60M | -141.70M | 76.70M | -46.68M |
| יתרת ספקים | 0 | -168.60M | 280.10M | -16.58M | -130.43M |
| הון חוזר אחר | 713.60M | -490.20M | 215.72M | -275.41M | -43.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -220.90M | 571.00M | 2.19B | 44.95M | -2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.34B | -859.10M | -2.23B | -57.60M | -9.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.80B | -428.70M | -2.24B | -57.60M | -9.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.26M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.37B | -428.80M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 799.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.00M | -1.60M | -1.52M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.60M | -345.50M | 1.89B | 104.90M | 60.51M |
| פירעון חוב | -342.40M | -313.10M | 1.56B | -100.92M | 15.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 481.00M | 160.30M | 376.50M | 232.94M | 60.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -166.20M | -192.70M | 329.07M | 205.82M | -14.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 663.20M | 477.30M | 9.28M | 800.00K | 37.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 56.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 185.90M | 468.02M | 8.43M | -36.90M | 21.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 477.30M | 9.28M | 855.00K | 37.70M | 16.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 663.20M | 477.30M | 9.28M | 800.00K | 37.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 753.20M | 1.24B | -1.89B | -141.80M | -39.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55B | 1.67B | 349.40M | -84.20M | -29.62M |
| הוצאות הוניות | -1.80B | -428.70M | -2.24B | -57.60M | -9.75M |
הנתונים מוצגים ב-INR