Walchandnagar Industries Limited (WALCHANNAG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -419.70M | 156.20M | 107.50M | 761.30M | 283.50M |
| רווח נקי | -146.80M | -860.30M | -418.30M | 195.80M | -380.70M |
| פחת והפחתות | 110.30M | 106.40M | 148.00M | 186.80M | 229.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.30M | 7.20M | 7.90M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -310.60M | 161.30M | -150.40M | 645.00M | -112.90M |
| יתרת לקוחות | 26.80M | 183.10M | 197.50M | 392.50M | -136.20M |
| מלאי | -140.80M | 152.00M | -71.30M | 227.20M | -9.30M |
| יתרת ספקים | 31.50M | -99.80M | -69.40M | 41.50M | 57.20M |
| הון חוזר אחר | -228.10M | -74.00M | -207.20M | -16.20M | -24.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -72.60M | 737.50M | 521.00M | -274.20M | 548.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -198.30M | -154.70M | 39.30M | 80.80M | 255.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -251.10M | -346.50M | -17.20M | -15.70M | -30.90M |
| רכישות, נטו | 17.30M | 172.90M | 200.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.50M | -56.30M | -28.80M | -91.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 46.00M | 10.10M | 0 | 0 | 22.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 65.10M | 85.10M | 187.50M | 264.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 269.40M | -9.30M | 392.70M | -853.70M | -538.60M |
| פירעון חוב | 244.70M | -473.00M | -337.50M | -340.50M | 192.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 24.70M | 901.00M | 1.20B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -437.30M | -470.40M | -513.20M | -730.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 751.00M | 549.60M | 557.40M | 17.80M | 29.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -333.70M | -7.80M | 539.60M | -11.60M | 200.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08B | 557.40M | 17.80M | 29.40M | 29.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 751.00M | 549.60M | 557.40M | 17.80M | 29.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -670.80M | -190.30M | 90.30M | 745.60M | 252.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -419.70M | 156.20M | 107.50M | 761.30M | 283.50M |
| הוצאות הוניות | -251.10M | -346.50M | -17.20M | -15.70M | -30.90M |
הנתונים מוצגים ב-INR