Waaree Renewable Technologies Ltd (WAAREERTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.35 | 1.32 | 1.31 | 0.84 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.26 | 1.31 | 1.24 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.22 | 0.49 | 0.31 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 4.54 | 94.89 | 9.76 | 7.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.38B | 3.50B | 1.46B | 823.23M | -701.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 0.16 | 0.06 | 0.16 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.13 | 0.06 | 0.14 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.35 | 2.54 | 2.46 | 2.90 | 3.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.87 | 6.54 | 27.94 | 8.37 | 4.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.61 | 47.60 | 56.14 | 35.65 | 15.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 148.03 | 15.24 | 3.15 | 4.43 | 4.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.73 | 0.11 | 0.00 | 0.15 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.39% | 21.79% | 22.14% | 26.32% | 27.83% |
| שיעור EBIT | 17.24% | 19.60% | 19.15% | 23.29% | 23.43% |
| שיעור EBITDA | 18.18% | 19.86% | 19.55% | 23.99% | 24.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.82% | 18.99% | 19.06% | 22.96% | 23.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.14% | 19.20% | 18.81% | 22.64% | 21.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.83% | 14.37% | 14.34% | 16.58% | 15.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.10% | 14.37% | 14.33% | 16.57% | 15.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.32% | 74.84% | 76.27% | 73.22% | 71.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.94% | 101.13% | 98.67% | 98.61% | 94.95% |
| תשואה על הנכסים | 9.57% | 20.17% | 20.46% | 20.34% | 19.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 51.54% | 51.23% | 50.32% | 58.94% | 65.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.79% | 60.53% | 60.04% | 68.20% | 61.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.23% | 42.54% | 45.46% | 47.78% | 41.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.24% | 20.19% | 20.51% | 20.43% | 19.82% |
| תשואת רווחים | 6.43% | 5.47% | 2.57% | 1.63% | 0.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.10 | 2.84 | 3.15 | 2.34 | 5.65 |
| מחזור זכאים | 3.43 | 3.38 | 5.31 | 2.17 | 3.39 |
| מחזור מלאי | 11.49 | 22.31 | 192.84 | 22.14 | 6.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.76 | 7.45 | 6.34 | 5.57 | 2.31 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 1.40 | 1.43 | 1.23 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.13 | 10.11 | 9.69 | 16.35 | -32.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.49 | 36.65 | 48.88 | 4.30 | 9.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 174.13 | 128.41 | 115.75 | 155.99 | 64.59 |
| ימי מלאי | 31.76 | 16.36 | 1.89 | 16.49 | 52.65 |
| ימי אשראי מספקים | 106.40 | 108.12 | 68.76 | 168.17 | 107.56 |
| מחזור תפעולי | 205.89 | 144.77 | 117.64 | 172.47 | 117.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.02 | 27.51 | 29.05 | 12.28 | 6.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.90 | 15.76 | 19.32 | 11.25 | -1.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.13 | 11.74 | 9.73 | 1.03 | 8.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.57 | 0.66 | 0.92 | -0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 2.34 | 2.48 | 9.95 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.31 | 2.34 | 2.98 | 11.87 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 1.97 | 11.06 | 3.16 | 1.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.09 | 0.19 | 0.15 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.27% | 1.88% | 2.26% | 1.31% | -0.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.55 | 18.27 | 38.92 | 61.37 | 160.79 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 2.63 | 5.58 | 10.18 | 25.40 |
| מכפיל הון | 6.48 | 9.36 | 19.59 | 36.17 | 104.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 366.24 | 53.20 | 44.32 | 76.13 | -491.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.57 | 30.49 | 29.47 | 69.72 | 136.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 0.17 | 0.67 | 0.38 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.48 | 9.36 | 19.59 | 36.17 | 104.67 |
| מכפיל שווי חברה | 11.86 | 13.34 | 28.57 | 42.57 | 105.07 |
| שווי חברה | 84.86B | 88.22B | 89.22B | 89.49B | 89.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.86 | 13.34 | 28.57 | 42.57 | 105.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.16 | 2.65 | 5.58 | 10.21 | 25.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 428.88 | 53.64 | 44.32 | 76.40 | -493.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.35 | 30.74 | 29.47 | 69.96 | 137.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 65.38 | 89.25 | 43.39 | 23.36 | 7.87 |
| הון עצמי למניה | 107.13 | 89.57 | 43.71 | 23.67 | 8.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 376.97 | 319.35 | 153.34 | 84.15 | 33.71 |
| רווח נקי למניה | 44.61 | 45.89 | 22.00 | 13.95 | 5.33 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.45 | 1.01 | 0.64 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-INR