WAAREE Energies Limited (WAAREEENER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.38 | 1.50 | 1.48 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.92 | 1.19 | 1.00 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.53 | 0.88 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.31 | 0.22 | 0.21 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.15 | 0.36 | 0.43 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.88 | 3.45 | 3.06 | 2.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.78B | 24.73B | 30.05B | 8.48B | -751.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.26 | 0.13 | 0.27 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.20 | 0.11 | 0.21 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.09 | 2.08 | 2.77 | 4.04 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 2.05 | 1.95 | 1.93 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.89 | 17.54 | 15.54 | 11.91 | 9.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 195.01 | 138.18 | 49.17 | 41.81 | 34.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | -0.48 | -2.41 | 0.46 | 0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.27% | 25.88% | 27.16% | 19.96% | 16.37% |
| שיעור EBIT | 16.24% | 20.09% | 16.06% | 16.21% | 11.06% |
| שיעור EBITDA | 20.20% | 23.82% | 18.84% | 18.65% | 13.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.99% | 18.54% | 16.36% | 11.45% | 9.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.25% | 19.04% | 17.76% | 15.25% | 10.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.72% | 13.99% | 12.93% | 10.88% | 7.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.31% | 14.64% | 13.35% | 11.21% | 7.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.16% | 73.47% | 72.81% | 71.34% | 71.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.63% | 102.70% | 108.53% | 133.25% | 102.16% |
| תשואה על הנכסים | 9.76% | 12.32% | 9.46% | 10.94% | 6.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.83% | 25.71% | 19.70% | 30.26% | 26.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.86% | 28.26% | 21.56% | 22.09% | 26.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.52% | 19.26% | 14.91% | 14.33% | 15.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.15% | 12.34% | 9.46% | 10.95% | 6.52% |
| תשואת רווחים | 5.57% | 4.15% | 2.86% | 1.84% | 0.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.83 | 10.65 | 12.08 | 10.63 | 18.07 |
| מחזור זכאים | 8.46 | 6.33 | 4.13 | 6.17 | 3.71 |
| מחזור מלאי | 3.91 | 3.36 | 3.91 | 3.52 | 1.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.03 | 2.47 | 2.44 | 3.69 | 3.88 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.88 | 0.73 | 1.01 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.78 | 5.74 | 4.15 | 7.23 | 33.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.62 | 85.27 | 35.22 | 78.85 | 107.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.46 | 34.28 | 30.23 | 34.32 | 20.20 |
| ימי מלאי | 93.33 | 108.66 | 93.40 | 103.68 | 185.93 |
| ימי אשראי מספקים | 43.16 | 57.67 | 88.41 | 59.16 | 98.27 |
| מחזור תפעולי | 121.79 | 142.94 | 123.62 | 138.01 | 206.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.98 | 68.50 | 114.94 | 80.24 | 54.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -69.58 | -101.31 | -4.22 | 33.51 | 24.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 89.56 | 169.82 | 119.15 | 46.73 | 30.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.48 | -1.48 | -0.04 | 0.42 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.22 | 0.40 | 0.96 | 1.72 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.22 | 0.40 | 0.96 | 1.72 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.53 | 2.63 | 2.11 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.07 | 0.22 | 0.20 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.02% | -3.26% | -0.18% | 1.43% | 1.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.95 | 24.09 | 34.87 | 54.31 | 139.18 |
| מכפיל מכירות | 2.10 | 3.37 | 4.53 | 5.91 | 9.95 |
| מכפיל הון | 4.14 | 6.19 | 6.90 | 16.44 | 36.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.11 | -30.70 | -564.27 | 69.80 | 96.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.31 | 45.40 | 20.71 | 29.15 | 43.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.27 | 0.60 | 0.35 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.14 | 6.19 | 6.90 | 16.44 | 36.55 |
| מכפיל שווי חברה | 10.32 | 13.66 | 21.62 | 32.15 | 74.44 |
| שווי חברה | 656.78B | 863.62B | 588.44B | 681.63B | 679.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.32 | 13.66 | 21.62 | 32.15 | 74.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.09 | 3.25 | 4.07 | 5.99 | 10.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.81 | -29.65 | -507.76 | 70.81 | 97.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.28 | 43.85 | 18.63 | 29.57 | 43.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 551.04 | 520.45 | 348.81 | 143.94 | 64.33 |
| הון עצמי למניה | 556.91 | 502.21 | 344.98 | 142.29 | 63.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,094.90 | 923.10 | 525.68 | 395.82 | 234.99 |
| רווח נקי למניה | 128.37 | 129.10 | 67.96 | 43.06 | 16.80 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.95 | 1.11 | 0.94 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.53 | 1.69 | 1.33 | 2.30 |
הנתונים מוצגים ב-INR