Vardhman Textiles Limited (VTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.08B | 16.44B | -10.55B | 18.53B | 14.45B |
| רווח נקי | 9.55B | 8.83B | 6.32B | 10.60B | 20.71B |
| פחת והפחתות | 4.65B | 4.01B | 4.05B | 3.94B | 3.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.25B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 85.20M | 0 | 0 | 8.40M |
| שינוי בהון החוזר | -1.12B | 4.91B | -18.99B | 7.49B | -4.22B |
| יתרת לקוחות | -98.70M | -877.70M | -300.20M | 1.27B | -2.99B |
| מלאי | 1.18B | 4.18B | -17.87B | 4.90B | -862.40M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.43B | 154.70M | -312.40M | 1.02B |
| הון חוזר אחר | -2.20B | 175.70M | -975.20M | 1.64B | -1.39B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.00B | -1.40B | -1.92B | -3.51B | 518.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.16B | -8.92B | 11.04B | -14.45B | -8.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.38B | -10.33B | -2.84B | -6.22B | -5.19B |
| רכישות, נטו | 0 | 638.90M | 0 | 394.50M | 447.40M |
| רכישת השקעות | -368.40M | -305.10M | 0 | -12.82B | -11.04B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.42B | 693.40M | 13.11B | 5.55B | 6.16B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.17B | 382.70M | 769.50M | -1.35B | 637.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.98B | -7.33B | -897.10M | -3.99B | -5.71B |
| פירעון חוב | 6.17B | -5.53B | 1.14B | -3.06B | -1.49B |
| הנפקת מניות רגילות | 45.50M | 0 | 7.40M | 30.40M | 128.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.46B | -1.18B | -1.06B | -5.40M | -3.49B |
| פעילויות מימון אחרות | -776.30M | -615.00M | -986.50M | -961.00M | -859.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 433.00M | 535.60M | 343.00M | 756.00M | 666.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -102.60M | 192.60M | -413.00M | 89.70M | -260.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 535.60M | 343.00M | 756.00M | 666.30M | 926.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 433.00M | 535.60M | 343.00M | 756.00M | 666.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.30B | 6.11B | -13.39B | 12.31B | 9.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.08B | 16.44B | -10.55B | 18.53B | 14.45B |
| הוצאות הוניות | -17.38B | -10.33B | -2.84B | -6.22B | -5.19B |
הנתונים מוצגים ב-INR