Vibhor Steel Tubes Ltd. (VSTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 470.61M | 359.22M | 58.72M | 70.32M | -345.49M |
| רווח נקי | 87.93M | 168.64M | 240.95M | 282.24M | 153.62M |
| פחת והפחתות | 167.61M | 104.13M | 82.93M | 63.65M | 61.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 196.97M | 30.89M | -358.50M | -319.85M | -626.21M |
| יתרת לקוחות | 165.51M | -209.27M | 35.10M | -96.37M | 0 |
| מלאי | 677.55M | -199.94M | -505.84M | -190.87M | -501.54M |
| יתרת ספקים | -593.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -52.92M | 440.10M | 112.25M | -32.60M | -124.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.09M | 55.57M | 93.34M | 44.28M | 65.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -715.13M | -578.09M | -444.47M | -155.36M | -40.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -753.99M | -673.26M | -320.67M | -108.60M | -39.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.86M | 95.17M | -123.80M | -46.76M | -1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 218.27M | 164.65M | 370.97M | 130.71M | 441.38M |
| פירעון חוב | 219.40M | 298.97M | 36.89M | 253.26M | 528.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 721.70M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.14M | -134.31M | -387.62M | -122.56M | -86.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 160.27M | 186.53M | 240.75M | 255.52M | 209.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 184.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 158.56M | -54.22M | -14.78M | 45.67M | 55.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.71M | 240.75M | 255.52M | 209.86M | 154.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 160.27M | 186.53M | 240.75M | 255.52M | 209.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -172.43M | -314.04M | -261.95M | -38.28M | -385.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 470.61M | 359.22M | 58.72M | 70.32M | -345.49M |
| הוצאות הוניות | -643.03M | -673.26M | -320.67M | -108.60M | -39.54M |
הנתונים מוצגים ב-INR