דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

VRL Logistics Ltd. (VRLLOG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.23B5.58B4.24B3.18B3.71B
רווח נקי2.37B1.83B1.21B4.23B2.10B
פחת והפחתות2.61B2.54B2.16B1.72B1.68B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר398.30M197.30M409.41M-580.29M156.86M
יתרת לקוחות72.90M-49.94M-86.26M-139.82M-34.80M
מלאי-8.40M-17.12M116.02M-69.38M-63.43M
יתרת ספקים229.30M221.47M152.62M-18.25M212.03M
הון חוזר אחר104.50M42.89M227.02M-352.85M43.06M
פריטים אחרים שאינם במזומן855.20M1.02B458.22M-2.19B-228.19M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.96B-4.30B-2.43B-1.44B-1.80B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.99B-4.49B-2.85B-4.12B-1.93B
רכישות, נטו36.90M186.26M87.20M2.78B124.83M
רכישת השקעות-3.71B-31.19M-108.00K-501.76M-1.85M
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.70B30.00M150.71M356.57M-124.83M
פעילויות השקעה אחרות1.00M6.52M175.64M44.54M133.45M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.65B-932.34M-1.74B-1.71B-1.95B
פירעון חוב62.40M1.68B1.00B409.62M184.60M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.60M0-140.65M-629.13M0
דיבידנדים ששולמו-1.75B-437.26M-437.72M0-1.06B
פעילויות מימון אחרות-1.96B-2.17B-2.16B-1.49B-1.08B
יתרת מזומנים בסוף התקופה156.20M531.30M182.61M115.10M139.92M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים221.00K0000
שינוי נטו במזומנים-376.18M348.70M67.51M29.70M-46.77M
מזומנים בתחילת התקופה532.38M182.61M115.10M85.40M186.69M
מזומנים בסוף התקופה156.20M531.30M182.61M115.10M139.92M
תזרים מזומנים חופשי3.25B1.09B1.39B-940.61M1.77B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.23B5.58B4.24B3.18B3.71B
הוצאות הוניות-2.99B-4.49B-2.85B-4.12B-1.93B

הנתונים מוצגים ב-INR

VRL Logistics Ltd. - תזרים מזומנים