Vraj Iron & Steel Ltd. (VRAJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 307.23M | 136.35M | 192.20M | 616.81M | 87.44M |
| רווח נקי | 320.05M | 565.65M | 574.08M | 539.97M | 287.04M |
| פחת והפחתות | 228.70M | 79.29M | 58.42M | 64.42M | 71.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -250.61M | -356.90M | -334.95M | 36.66M | -328.24M |
| יתרת לקוחות | -113.31M | -96.53M | 13.69M | -10.61M | -48.49M |
| מלאי | -168.79M | -88.70M | -101.63M | 2.21M | -94.40M |
| יתרת ספקים | 29.74M | 0 | -32.53M | 55.99M | -40.68M |
| הון חוזר אחר | 1.75M | -171.67M | -214.48M | -10.93M | -144.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.09M | -151.69M | -105.35M | -24.24M | 56.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -716.69M | -1.03B | -555.13M | -420.07M | -13.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05B | -949.17M | -641.67M | -15.61M | -13.02M |
| רכישות, נטו | 420.00K | 0 | 0 | 600.00K | 260.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -125.87M | -312.17M | -49.95M | -3.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 334.34M | 11.31M | 8.40M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 35.19M | 390.31M | -355.11M | 3.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 402.00M | 900.64M | 362.80M | -196.88M | -72.15M |
| פירעון חוב | 403.57M | -609.86M | 429.84M | -195.32M | -32.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.53B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.57M | -15.53M | -67.04M | -1.56M | -39.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.86M | 10.96M | 2.50M | 2.64M | 2.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.05M | 0 | -10.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.59M | 8.46M | -140.00K | -140.00K | 1.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.27M | 2.50M | 2.64M | 2.78M | 1.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.86M | 10.96M | 2.50M | 2.64M | 2.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -744.22M | -812.82M | -449.47M | 601.20M | 39.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 307.23M | 136.35M | 192.20M | 616.81M | 87.44M |
| הוצאות הוניות | -1.05B | -949.17M | -641.67M | -15.61M | -13.02M |
הנתונים מוצגים ב-INR