Vishnu Prakash R Punglia Ltd. (VPRPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 742.20M | -2.68B | -3.16B | -84.06M | -33.27M |
| רווח נקי | -1.50B | 585.96M | 1.22B | 906.43M | 448.47M |
| פחת והפחתות | 215.67M | 159.24M | 111.75M | 69.76M | 41.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.53B | -3.26B | -4.91B | -1.41B | -705.30M |
| יתרת לקוחות | 1.58B | -644.77M | -4.72B | -808.72M | -167.79M |
| מלאי | 154.80M | -3.38B | -1.48B | -1.36B | -714.75M |
| יתרת ספקים | 702.15M | 1.03B | 1.33B | 880.66M | 240.25M |
| הון חוזר אחר | 96.92M | -262.03M | -36.34M | -121.37M | -63.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -505.54M | -165.07M | 412.30M | 346.55M | 181.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -210.62M | -918.70M | -321.90M | -978.52M | -296.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -375.99M | -762.05M | -528.38M | -655.61M | -285.50M |
| רכישות, נטו | 20.42M | 32.58M | 0 | 1.48M | 0 |
| רכישת השקעות | -7.60M | -202.90M | -5.10M | -352.35M | -7.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 138.59M | 0 | 115.91M | 460.00K | 2.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.96M | 13.67M | 95.67M | 27.50M | -5.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -576.80M | 3.12B | 3.87B | 1.08B | 417.22M |
| פירעון חוב | -576.80M | 3.12B | 1.45B | 737.96M | 657.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.09B | 645.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -672.45M | -302.28M | -240.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 556.93M | 574.79M | 530.85M | 150.01M | 131.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 548.77M | 521.41M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 503.55M | 43.94M | 380.84M | 18.10M | 87.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.38M | 530.85M | 150.01M | 131.91M | 44.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 556.93M | 574.79M | 530.85M | 150.01M | 131.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 492.62M | -3.44B | -3.69B | -739.67M | -318.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 742.20M | -2.68B | -3.16B | -84.06M | -33.27M |
| הוצאות הוניות | -249.58M | -759.28M | -530.13M | -655.61M | -285.50M |
הנתונים מוצגים ב-INR